大和証券オフィス

（単位：千円）

第26期

(自　2018年６月１日

　至　2018年11月30日)

第27期

(自　2018年12月１日

　至　2019年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,902,249

6,320,622

減価償却費

1,738,044

1,816,695

投資法人債発行費償却

2,954

2,938

受取利息

△28

△17

支払利息

498,856

520,356

営業未収入金の増減額（△は増加）

△20,393

27,517

未収入金の増減額（△は増加）

2,214

－

未収消費税等の増減額（△は増加）

△314,284

314,284

前払費用の増減額（△は増加）

1,609

3,876

営業未払金の増減額（△は減少）

158,324

95,903

未払金の増減額（△は減少）

14,386

109,696

未払消費税等の増減額（△は減少）

△174,068

242,692

前受金の増減額（△は減少）

103,890

145,422

長期前払費用の増減額（△は増加）

19,354

93,444

信託有形固定資産の売却による減少額

－

13,486,543

その他

162,814

321,158

小計

8,095,920

23,501,134

利息の受取額

28

17

利息の支払額

△498,948

△520,264

法人税等の支払額

15,608

△991

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,612,610

22,979,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△801

△18,363

信託有形固定資産の取得による支出

△22,175,382

△15,925,167

無形固定資産の取得による支出

△2,500

－

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,013,828

1,135,935

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

924,173

439,482

預り敷金及び保証金の返還による支出

△639,121

△1,309,333

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△8,759

△68,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,888,563

△15,746,304

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

14,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△9,000,000

長期借入れによる収入

15,500,000

10,500,000

長期借入金の返済による支出

△5,500,000

△10,000,000

分配金の支払額

△5,484,393

△5,900,516

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,515,606

△400,516

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,760,346

6,833,074

現金及び現金同等物の期首残高

32,070,911

23,310,565

現金及び現金同等物の期末残高

23,310,565

30,143,640