大和証券オフィス

（単位：千円）

前期

(自　2023年12月１日

　至　2024年５月31日)

当期

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,215,082

7,164,668

減価償却費

1,825,232

1,924,770

投資法人債発行費償却

5,030

5,310

受取利息

△40

△471

支払利息

480,874

642,678

営業未収入金の増減額（△は増加）

△16,843

2,232

未収消費税等の増減額（△は増加）

△38,028

△93,333

前払費用の増減額（△は増加）

△14,585

△21,901

営業未払金の増減額（△は減少）

301,524

△560,827

未払金の増減額（△は減少）

△22,481

113,943

未払消費税等の増減額（△は減少）

△137,409

△29,584

前受金の増減額（△は減少）

△20,295

27,217

長期前払費用の増減額（△は増加）

△33,222

△13,218

信託有形固定資産の売却による減少額

-

2,502,161

その他

138,263

△187,285

小計

8,683,100

11,476,361

利息の受取額

40

471

利息の支払額

△480,674

△631,877

法人税等の支払額

△881

△907

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,201,585

10,844,048

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,717

△3,941

信託有形固定資産の取得による支出

△8,860,776

△2,508,985

無形固定資産の取得による支出

-

△3,530

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,076,093

949,978

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

254,352

11,625

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,590,900

△188,787

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△592

△41,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,127,542

△1,785,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000,000

-

短期借入金の返済による支出

△1,500,000

-

長期借入れによる収入

19,500,000

19,800,000

長期借入金の返済による支出

△12,400,000

△14,800,000

投資法人債の発行による収入

-

3,770,360

投資法人債の償還による支出

-

△3,800,000

自己投資口の取得による支出

-

△2,999,763

分配金の支払額

△6,552,649

△6,550,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

47,350

△4,580,036

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△878,606

4,478,863

現金及び現金同等物の期首残高

29,705,371

28,826,765

現金及び現金同等物の期末残高

28,826,765

33,305,628