大和証券オフィス

（単位：千円）

前期

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

当期

(自　2024年12月１日

　至　2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,164,668

6,950,410

減価償却費

1,924,770

1,888,521

投資法人債発行費償却

5,310

4,939

受取利息

△471

△3,168

支払利息

642,678

835,447

営業未収入金の増減額（△は増加）

2,232

11,728

未収消費税等の増減額（△は増加）

△93,333

131,361

前払費用の増減額（△は増加）

△21,901

△7,868

営業未払金の増減額（△は減少）

△560,827

344,502

未払金の増減額（△は減少）

113,943

△55,459

未払消費税等の増減額（△は減少）

△29,584

531,612

前受金の増減額（△は減少）

27,217

104,677

長期前払費用の増減額（△は増加）

△13,218

33,751

信託有形固定資産の売却による減少額

2,502,161

1,860,052

その他

△187,285

195,259

小計

11,476,361

12,825,769

利息の受取額

471

3,168

利息の支払額

△631,877

△834,617

法人税等の支払額

△907

△1,240

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,844,048

11,993,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,941

△2,973

信託有形固定資産の取得による支出

△2,508,985

△1,163,782

無形固定資産の取得による支出

△3,530

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

949,978

779,732

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

11,625

19,440

預り敷金及び保証金の返還による支出

△188,787

△781,821

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△41,508

△10,493

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,785,148

△1,159,897

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

19,800,000

16,050,000

長期借入金の返済による支出

△14,800,000

△16,000,000

投資法人債の発行による収入

3,770,360

-

投資法人債の償還による支出

△3,800,000

-

自己投資口の取得による支出

△2,999,763

△999,999

分配金の支払額

△6,550,633

△6,548,970

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,580,036

△7,498,970

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,478,863

3,334,212

現金及び現金同等物の期首残高

28,826,765

33,305,628

現金及び現金同等物の期末残高

33,305,628

36,639,841