大和証券オフィス

（単位：千円）

前期

(2021年11月30日)

当期

(2022年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

26,650,594

23,095,517

信託現金及び信託預金

3,640,841

3,677,490

営業未収入金

189,915

86,072

前払費用

340,300

355,818

その他

94,138

34,136

流動資産合計

30,915,790

27,249,034

固定資産

有形固定資産

建物

3,322,446

3,581,479

減価償却累計額

△2,681,712

△2,756,196

建物（純額）

640,734

825,282

構築物

14,344

14,344

減価償却累計額

△8,797

△9,238

構築物（純額）

5,547

5,106

工具、器具及び備品

20,976

21,085

減価償却累計額

△16,039

△17,016

工具、器具及び備品（純額）

4,936

4,069

土地

12,302,226

12,302,226

建設仮勘定

4,703

4,006

信託建物

109,177,340

108,011,572

減価償却累計額

△30,327,004

△31,243,029

信託建物（純額）

78,850,336

76,768,543

信託構築物

776,399

766,806

減価償却累計額

△232,765

△239,123

信託構築物（純額）

543,634

527,682

信託機械及び装置

924,505

870,980

減価償却累計額

△544,085

△520,910

信託機械及び装置（純額）

380,419

350,069

信託工具、器具及び備品

354,822

366,416

減価償却累計額

△217,321

△227,197

信託工具、器具及び備品（純額）

137,500

139,218

信託土地

355,212,305

359,932,790

信託建設仮勘定

230,034

846,159

有形固定資産合計

448,312,380

451,705,157

無形固定資産

商標権

7

－

借地権

2,398,275

2,398,275

信託借地権

306,884

306,884

その他

2,875

11,341

無形固定資産合計

2,708,043

2,716,501

（単位：千円）

前期

(2021年11月30日)

当期

(2022年５月31日)

投資その他の資産

信託差入敷金及び保証金

113,684

113,684

長期前払費用

1,066,645

1,203,731

デリバティブ債権

19,157

329,840

その他

94,770

98,795

投資その他の資産合計

1,294,257

1,746,051

固定資産合計

452,314,681

456,167,710

繰延資産

投資法人債発行費

49,360

44,357

繰延資産合計

49,360

44,357

資産合計

483,279,832

483,461,103

負債の部

流動負債

営業未払金

813,836

1,067,842

短期借入金

2,400,000

－

１年内返済予定の長期借入金

31,600,000

30,600,000

未払金

619,303

600,232

未払法人税等

880

880

未払消費税等

286,169

294,268

前受金

2,351,548

2,326,716

その他

642,362

501,287

流動負債合計

38,714,100

35,391,228

固定負債

投資法人債

9,000,000

9,000,000

長期借入金

159,350,000

166,200,000

預り敷金及び保証金

20,388,209

20,192,922

信託預り敷金及び保証金

1,930,698

1,972,139

繰延税金負債

55,150

165,917

デリバティブ債務

29,436

－

その他

174,578

－

固定負債合計

190,928,072

197,530,979

負債合計

229,642,173

232,922,207

純資産の部

投資主資本

出資総額

251,551,759

251,551,759

出資総額控除額

△6,458,395

△10,458,319

出資総額（純額）

245,093,364

241,093,440

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

1,755,357

1,721,383

任意積立金合計

1,755,357

1,721,383

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

6,799,258

7,493,070

剰余金合計

8,554,615

9,214,454

投資主資本合計

253,647,979

250,307,894

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△10,319

231,001

評価・換算差額等合計

△10,319

231,001

純資産合計

253,637,659

250,538,895

負債純資産合計

483,279,832

483,461,103