いちごオフィスリート

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いちごオフィスリートのキャッシュフロー計算書

（2024年4月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前期自　2023年５月１日至　2023年10月31日	当期自　2023年11月１日至　2024年４月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	3,096,384	3,323,766
減価償却費	971,756	982,864
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,898	－
受取利息	△117	△102
支払利息	495,686	516,585
営業未収入金の増減額（△は増加）	11,806	△5,364
前払費用の増減額（△は増加）	△41,166	40,560
長期前払費用の増減額（△は増加）	33,926	124,271
未払消費税等の増減額（△は減少）	204,368	△126,788
営業未払金の増減額（△は減少）	△728,518	5,066
未払金の増減額（△は減少）	△1,065,425	△58,495
前受金の増減額（△は減少）	36,793	△94
信託有形固定資産の売却による減少	1,426,472	1,981,264
その他	74,174	△160
小計	4,512,244	6,783,374
利息の受取額	117	102
利息の支払額	△493,879	△516,277
法人税等の支払額	△605	△605
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,017,877	6,266,593
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,020,757	△95,973
信託有形固定資産の取得による支出	△642,705	△998,367
預り敷金及び保証金の受入による収入	143,446	49,085
預り敷金及び保証金の返還による支出	△282,494	△55,338
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	396,556	489,254
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	△391,036	△495,577
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,796,990	△1,106,917
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	7,647,000	2,900,000
長期借入金の返済による支出	△7,647,000	△2,900,000
投資法人債の発行による収入	－	341,879
分配金の支払額	△6,393,290	△3,200,935
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,393,290	△2,859,055
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△5,172,403	2,300,621
現金及び現金同等物の期首残高	25,659,096	20,486,693
現金及び現金同等物の期末残高	20,486,693	22,787,314