いちごオフィスリート

（単位：千円）

前期

自　2022年11月１日

至　2023年４月30日

当期

自　2023年５月１日

至　2023年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,390,701

3,096,384

減価償却費

950,851

971,756

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△3,898

受取利息

△113

△117

支払利息

472,895

495,686

営業未収入金の増減額（△は増加）

△19,745

11,806

未収消費税等の増減額（△は増加）

5,732

－

前払費用の増減額（△は増加）

△7,947

△41,166

長期前払費用の増減額（△は増加）

△66,017

33,926

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,389

204,368

営業未払金の増減額（△は減少）

792,548

△728,518

未払金の増減額（△は減少）

997,956

△1,065,425

前受金の増減額（△は減少）

△1,119,417

36,793

信託有形固定資産の売却による減少

5,111,918

1,426,472

その他

4,622

74,174

小計

13,511,596

4,512,244

利息の受取額

113

117

利息の支払額

△471,284

△493,879

法人税等の支払額

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,039,821

4,017,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△53,290

△2,020,757

信託有形固定資産の取得による支出

△8,761,990

△642,705

預り敷金及び保証金の受入による収入

14,743

143,446

預り敷金及び保証金の返還による支出

△43,926

△282,494

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

597,403

396,556

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△505,697

△391,036

投資有価証券の償還による収入

11,096

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,741,662

△2,796,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

11,419,000

7,647,000

長期借入金の返済による支出

△9,623,250

△7,647,000

分配金の支払額

△3,102,644

△6,393,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,306,894

△6,393,290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,991,264

△5,172,403

現金及び現金同等物の期首残高

22,667,831

25,659,096

現金及び現金同等物の期末残高

25,659,096

20,486,693