いちごオフィスリート

（単位：千円）

前期

自　2022年５月１日

至　2022年10月31日

当期

自　2022年11月１日

至　2023年４月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,001,693

6,390,701

減価償却費

910,042

950,851

受取利息

△110

△113

支払利息

457,184

472,895

営業未収入金の増減額（△は増加）

1,347

△19,745

未収消費税等の増減額（△は増加）

△5,732

5,732

前払費用の増減額（△は増加）

△22,005

△7,947

長期前払費用の増減額（△は増加）

△84,610

△66,017

未払消費税等の増減額（△は減少）

△77,689

△2,389

営業未払金の増減額（△は減少）

△119,277

792,548

未払金の増減額（△は減少）

△205,934

997,956

前受金の増減額（△は減少）

1,101,173

△1,119,417

信託有形固定資産の売却による減少

－

5,111,918

その他

△8,719

4,622

小計

4,947,360

13,511,596

利息の受取額

110

113

利息の支払額

△456,022

△471,284

法人税等の支払額

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,490,843

13,039,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39,500

△53,290

信託有形固定資産の取得による支出

△4,513,654

△8,761,990

預り敷金及び保証金の受入による収入

81,124

14,743

預り敷金及び保証金の返還による支出

△25,520

△43,926

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

413,878

597,403

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△280,646

△505,697

投資有価証券の償還による収入

－

11,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,364,318

△8,741,662

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

11,529,000

11,419,000

長期借入金の返済による支出

△9,642,750

△9,623,250

分配金の支払額

△3,794,607

△3,102,644

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,908,357

△1,306,894

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,781,832

2,991,264

現金及び現金同等物の期首残高

24,449,663

22,667,831

現金及び現金同等物の期末残高

22,667,831

25,659,096