いちごオフィスリート

（単位：千円）

前期

自　2020年11月１日

至　2021年４月30日

当期

自　2021年５月１日

至　2021年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,122,326

3,201,338

減価償却費

870,602

887,267

受取利息

△124

△104

支払利息

494,155

470,997

営業未収入金の増減額（△は増加）

17,892

△4,568

未収消費税等の増減額（△は増加）

△59,893

59,893

前払費用の増減額（△は増加）

△30,429

10,666

長期前払費用の増減額（△は増加）

△110,934

3,373

未払消費税等の増減額（△は減少）

△60,089

156,388

営業未払金の増減額（△は減少）

△101,112

60,156

未払金の増減額（△は減少）

371,380

40,046

前受金の増減額（△は減少）

103,432

△22,406

その他

4,851

△10,225

小計

4,622,057

4,852,821

利息の受取額

124

104

利息の支払額

△496,102

△459,350

法人税等の支払額

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,125,474

4,392,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△94,251

△57,717

信託有形固定資産の取得による支出

△4,414,937

△609,708

預り敷金及び保証金の受入による収入

108,067

33,973

預り敷金及び保証金の返還による支出

△63,631

△25,360

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

568,130

254,320

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△429,869

△392,033

投資有価証券の償還による収入

50,654

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,275,838

△796,525

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

12,224,000

8,125,000

長期借入金の返済による支出

△10,273,543

△9,667,750

投資法人債の発行による収入

－

1,487,445

自己投資口の取得による支出

△1,499,919

－

分配金の支払額

△3,416,058

△3,225,613

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,965,521

△3,280,918

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,115,884

315,526

現金及び現金同等物の期首残高

26,104,589

22,988,704

現金及び現金同等物の期末残高

22,988,704

23,304,230