いちごオフィスリート

（単位：千円）

前期

自　2020年５月１日

至　2020年10月31日

当期

自　2020年11月１日

至　2021年４月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,313,540

3,122,326

減価償却費

838,322

870,602

受取利息

△121

△124

支払利息

517,240

494,155

営業未収入金の増減額（△は増加）

△11,481

17,892

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△59,893

前払費用の増減額（△は増加）

9,896

△30,429

長期前払費用の増減額（△は増加）

△34,748

△110,934

未払消費税等の増減額（△は減少）

△96,711

△60,089

営業未払金の増減額（△は減少）

45,370

△101,112

未払金の増減額（△は減少）

11,136

371,380

前受金の増減額（△は減少）

△64,184

103,432

その他

△28,931

4,851

小計

4,499,327

4,622,057

利息の受取額

121

124

利息の支払額

△513,449

△496,102

法人税等の支払額

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,985,394

4,125,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△41,741

△94,251

信託有形固定資産の取得による支出

△457,439

△4,414,937

預り敷金及び保証金の受入による収入

96,984

108,067

預り敷金及び保証金の返還による支出

△163,566

△63,631

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

207,611

568,130

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△401,552

△429,869

投資有価証券の償還による収入

－

50,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

△759,705

△4,275,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

9,572,000

12,224,000

長期借入金の返済による支出

△9,623,789

△10,273,543

自己投資口の取得による支出

－

△1,499,919

分配金の支払額

△3,312,810

△3,416,058

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,364,599

△2,965,521

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△138,910

△3,115,884

現金及び現金同等物の期首残高

26,243,499

26,104,589

現金及び現金同等物の期末残高

26,104,589

22,988,704