いちごオフィスリート

（単位：千円）

前期

自　2019年11月１日

至　2020年４月30日

当期

自　2020年５月１日

至　2020年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,576,446

3,313,540

減価償却費

839,094

838,322

受取利息

△112

△121

支払利息

527,958

517,240

営業未収入金の増減額（△は増加）

728

△11,481

前払費用の増減額（△は増加）

△7,648

9,896

長期前払費用の増減額（△は増加）

△77,363

△34,748

未払消費税等の増減額（△は減少）

108,969

△96,711

営業未払金の増減額（△は減少）

△58,444

45,370

未払金の増減額（△は減少）

1,258

11,136

前受金の増減額（△は減少）

4,189

△64,184

信託有形固定資産の売却による減少額

2,360,814

－

その他

6,280

△28,931

小計

7,282,170

4,499,327

利息の受取額

112

121

利息の支払額

△527,824

△513,449

法人税等の支払額

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,753,853

3,985,394

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△54,631

△41,741

信託有形固定資産の取得による支出

△2,150,628

△457,439

預り敷金及び保証金の受入による収入

54,403

96,984

預り敷金及び保証金の返還による支出

△28,389

△163,566

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

622,304

207,611

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△405,089

△401,552

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,962,030

△759,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

8,811,000

9,572,000

長期借入金の返済による支出

△8,869,779

△9,623,789

投資法人債の発行による収入

988,964

－

分配金の支払額

△3,293,987

△3,312,810

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,363,802

△3,364,599

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,428,020

△138,910

現金及び現金同等物の期首残高

23,815,479

26,243,499

現金及び現金同等物の期末残高

26,243,499

26,104,589