いちごオフィスリート

（単位：千円）

前期

自　2019年５月１日

至　2019年10月31日

当期

自　2019年11月１日

至　2020年４月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,554,927

3,576,446

減価償却費

842,219

839,094

受取利息

△112

△112

支払利息

543,894

527,958

営業未収入金の増減額（△は増加）

△5,043

728

前払費用の増減額（△は増加）

12,586

△7,648

長期前払費用の増減額（△は増加）

5,377

△77,363

未払消費税等の増減額（△は減少）

△97,730

108,969

営業未払金の増減額（△は減少）

6,904

△58,444

未払金の増減額（△は減少）

△22,586

1,258

前受金の増減額（△は減少）

57,555

4,189

有形固定資産の売却による減少額

1,959,320

－

信託有形固定資産の売却による減少額

－

2,360,814

その他

△15,281

6,280

小計

6,842,032

7,282,170

利息の受取額

112

112

利息の支払額

△551,388

△527,824

法人税等の支払額

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,290,151

6,753,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△40,003

△54,631

信託有形固定資産の取得による支出

△2,633,667

△2,150,628

預り敷金及び保証金の受入による収入

45,234

54,403

預り敷金及び保証金の返還による支出

△141,184

△28,389

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

396,328

622,304

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△121,056

△405,089

投資有価証券の取得による支出

△50,654

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,545,003

△1,962,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,060,000

8,811,000

長期借入金の返済による支出

△7,328,436

△8,869,779

投資法人債の発行による収入

1,187,698

988,964

分配金の支払額

△3,454,459

△3,293,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,535,196

△2,363,802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

209,951

2,428,020

現金及び現金同等物の期首残高

23,605,527

23,815,479

現金及び現金同等物の期末残高

23,815,479

26,243,499