いちごオフィスリート

（単位：千円）

前期

自　2018年11月１日

至　2019年４月30日

当期

自　2019年５月１日

至　2019年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,733,055

3,554,927

減価償却費

857,127

842,219

受取利息

△109

△112

支払利息

535,727

543,894

営業未収入金の増減額（△は増加）

△9,917

△5,043

未収消費税等の増減額（△は増加）

231,965

－

前払費用の増減額（△は増加）

△18,251

12,586

長期前払費用の増減額（△は増加）

△80,172

5,377

未払消費税等の増減額（△は減少）

128,078

△97,730

営業未払金の増減額（△は減少）

6,879

6,904

未払金の増減額（△は減少）

22,128

△22,586

前受金の増減額（△は減少）

24,592

57,555

有形固定資産の売却による減少額

－

1,959,320

信託有形固定資産の売却による減少額

2,952,724

－

その他

24,184

△15,281

小計

8,408,013

6,842,032

利息の受取額

109

112

利息の支払額

△521,033

△551,388

法人税等の支払額

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,886,484

6,290,151

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,895

△40,003

信託有形固定資産の取得による支出

△6,690,269

△2,633,667

預り敷金及び保証金の受入による収入

29,858

45,234

預り敷金及び保証金の返還による支出

△4,243

△141,184

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,927,715

396,328

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,814,216

△121,056

投資有価証券の取得による支出

－

△50,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,595,051

△2,545,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

8,866,000

6,060,000

長期借入金の返済による支出

△6,941,709

△7,328,436

投資法人債の発行による収入

988,943

1,187,698

分配金の支払額

△3,085,786

△3,454,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

△172,552

△3,535,196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,118,880

209,951

現金及び現金同等物の期首残高

22,486,646

23,605,527

現金及び現金同等物の期末残高

23,605,527

23,815,479