いちごオフィスリート

（単位：千円）

前期

自　2018年５月１日

至　2018年10月31日

当期

自　2018年11月１日

至　2019年４月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,981,480

3,733,055

減価償却費

857,196

857,127

受取利息

△113

△109

支払利息

537,655

535,727

固定資産除却損

269

-

受取保険金

△154,024

-

固定資産圧縮損

130,854

-

営業未収入金の増減額（△は増加）

1,178

△9,917

未収消費税等の増減額（△は増加）

△231,965

231,965

前払費用の増減額（△は増加）

△5,340

△18,251

長期前払費用の増減額（△は増加）

1,314

△80,172

未払消費税等の増減額（△は減少）

△295,611

128,078

営業未払金の増減額（△は減少）

66,387

6,879

未払金の増減額（△は減少）

75,778

22,128

前受金の増減額（△は減少）

△194,899

24,592

信託有形固定資産の売却による減少額

-

2,952,724

その他

493,724

24,184

小計

4,263,885

8,408,013

利息の受取額

113

109

利息の支払額

△545,938

△521,033

法人税等の支払額

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,717,454

7,886,484

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,504

△43,895

信託有形固定資産の取得による支出

△7,864,015

△6,690,269

預り敷金及び保証金の受入による収入

11,923

29,858

預り敷金及び保証金の返還による支出

△199,014

△4,243

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

785,265

1,927,715

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△794,282

△1,814,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,086,626

△6,595,051

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

7,446,000

8,866,000

長期借入金の返済による支出

△4,633,329

△6,941,709

投資法人債の発行による収入

-

988,943

分配金の支払額

△3,008,722

△3,085,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

△196,051

△172,552

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,565,222

1,118,880

現金及び現金同等物の期首残高

27,051,869

22,486,646

現金及び現金同等物の期末残高

22,486,646

23,605,527