いちごオフィスリート

（単位：千円）

前期

自　2023年11月１日

至　2024年４月30日

当期

自　2024年５月１日

至　2024年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,323,766

4,082,012

減価償却費

982,864

980,043

受取利息

△102

△2,030

支払利息

516,585

597,004

営業未収入金の増減額（△は増加）

△5,364

△16,052

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△165,486

前払費用の増減額（△は増加）

40,560

△51,411

長期前払費用の増減額（△は増加）

124,271

15,178

未払消費税等の増減額（△は減少）

△126,788

△71,175

営業未払金の増減額（△は減少）

5,066

242,424

未払金の増減額（△は減少）

△58,495

43,921

前受金の増減額（△は減少）

△94

149,506

信託有形固定資産の売却による減少

1,981,264

749,415

その他

△160

1,884

小計

6,783,374

6,555,234

利息の受取額

102

2,030

利息の支払額

△516,277

△591,103

法人税等の支払額

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,266,593

5,965,555

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△95,973

△143,705

信託有形固定資産の取得による支出

△998,367

△16,270,791

預り敷金及び保証金の受入による収入

49,085

36,742

預り敷金及び保証金の返還による支出

△55,338

△103,512

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

489,254

689,482

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△495,577

△333,568

投資有価証券の償還による収入

－

39,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,106,917

△16,085,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,900,000

12,692,000

長期借入金の返済による支出

△2,900,000

△4,192,000

投資口の発行による収入

－

3,499,941

投資法人債の発行による収入

341,879

－

分配金の支払額

△3,200,935

△3,326,926

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,859,055

8,673,015

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,300,621

△1,446,934

現金及び現金同等物の期首残高

20,486,693

22,787,314

現金及び現金同等物の期末残高

22,787,314

21,340,379