ＫＤＸ不動産

(単位：千円)

前期

自　2022年11月 1日

至　2023年 4月30日

当期

自　2023年 5月 1日

至　2023年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,208,802

6,572,687

減価償却費

2,617,548

2,574,098

長期前払費用償却額

119,860

121,863

受取利息

△45

△45

支払利息

760,730

772,106

投資法人債発行費償却

7,592

7,718

有価証券売買等損益

-

△548,130

営業未収入金の増減額（△は増加）

43,391

△24,866

前払費用の増減額（△は増加）

38,136

△36,936

営業未払金の増減額（△は減少）

△209,465

237,165

未払金の増減額（△は減少）

242,170

△212,628

未払消費税等の増減額（△は減少）

128,821

△143,010

前受金の増減額（△は減少）

100,510

△151,558

預り金の増減額（△は減少）

11,192

59,847

有形固定資産の売却による減少額

3,189,768

-

長期前払費用の増減額（△は増加）

△17,456

△26,086

その他

△19,499

△6,084

小計

14,222,057

9,196,139

利息の受取額

45

45

利息の支払額

△756,547

△775,452

法人税等の支払額

△837

△1,516

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,464,718

8,419,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△74,720

△49,501

信託有形固定資産の取得による支出

△746,370

△968,439

投資有価証券の売却による収入

-

1,175,037

預り敷金及び保証金の返還による支出

△191,634

△86,384

預り敷金及び保証金の受入による収入

121,410

97,150

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△697,843

△442,097

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

656,121

504,046

使途制限付信託預金の預入による支出

△2,513

△2,588

使途制限付信託預金の払出による収入

32,441

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△903,109

227,223

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

2,000,000

短期借入金の返済による支出

-

△300,000

長期借入れによる収入

4,800,000

7,800,000

長期借入金の返済による支出

△4,800,000

△9,500,000

分配金の支払額

△6,145,636

△6,487,508

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,145,636

△6,487,508

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,415,972

2,158,931

現金及び現金同等物の期首残高

30,917,994

37,333,966

現金及び現金同等物の期末残高

※ 37,333,966

※ 39,492,898