ＫＤＸ不動産

(単位：千円)

前期

自　2022年 5月 1日

至　2022年10月31日

当期

自　2022年11月 1日

至　2023年 4月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,452,439

7,208,802

減価償却費

2,631,665

2,617,548

長期前払費用償却額

117,004

119,860

受取利息

△45

△45

支払利息

768,853

760,730

投資法人債発行費償却

7,659

7,592

営業未収入金の増減額（△は増加）

△116,515

43,391

前払費用の増減額（△は増加）

△41,429

38,136

営業未払金の増減額（△は減少）

205,756

△209,465

未払金の増減額（△は減少）

△19,922

242,170

未払消費税等の増減額（△は減少）

89,892

128,821

前受金の増減額（△は減少）

△71,540

100,510

預り金の増減額（△は減少）

△2,211

11,192

信託有形固定資産の売却による減少額

1,350,357

-

有形固定資産の売却による減少額

-

3,189,768

長期前払費用の増減額（△は増加）

△107,663

△17,456

その他

△11,589

△19,499

小計

11,252,712

14,222,057

利息の受取額

45

45

利息の支払額

△755,906

△756,547

法人税等の支払額

△801

△837

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,496,050

13,464,718

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,668,262

△74,720

信託有形固定資産の取得による支出

△11,021,726

△746,370

預り敷金及び保証金の返還による支出

△30,007

△191,634

預り敷金及び保証金の受入による収入

172,628

121,410

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△551,922

△697,843

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,302,971

656,121

使途制限付信託預金の預入による支出

△31,536

△2,513

使途制限付信託預金の払出による収入

302,201

32,441

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,525,653

△903,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,800,000

-

短期借入金の返済による支出

△16,100,000

-

長期借入れによる収入

26,750,000

4,800,000

長期借入金の返済による支出

△8,650,000

△4,800,000

投資法人債の発行による収入

990,148

-

投資法人債の償還による支出

△1,000,000

-

自己投資口の取得による支出

△3,000,300

-

分配金の支払額

△5,998,599

△6,145,636

財務活動によるキャッシュ・フロー

791,248

△6,145,636

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,238,355

6,415,972

現金及び現金同等物の期首残高

33,156,349

30,917,994

現金及び現金同等物の期末残高

※ 30,917,994

※ 37,333,966