ＫＤＸ不動産

(単位：千円)

前期

自　2021年11月 1日

至　2022年 4月30日

当期

自　2022年 5月 1日

至　2022年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,497,947

6,452,439

減価償却費

2,588,401

2,631,665

長期前払費用償却額

113,771

117,004

受取利息

△48

△45

支払利息

757,616

768,853

投資法人債発行費償却

7,348

7,659

営業未収入金の増減額（△は増加）

6,382

△116,515

前払費用の増減額（△は増加）

38,563

△41,429

営業未払金の増減額（△は減少）

△32,507

205,756

未払金の増減額（△は減少）

113,911

△19,922

未払消費税等の増減額（△は減少）

△49,257

89,892

前受金の増減額（△は減少）

244,082

△71,540

預り金の増減額（△は減少）

4,590

△2,211

信託有形固定資産の売却による減少額

943,131

1,350,357

長期前払費用の増減額（△は増加）

△54,719

△107,663

その他

△18,460

△11,589

小計

11,160,754

11,252,712

利息の受取額

48

45

利息の支払額

△756,682

△755,906

法人税等の支払額

△784

△801

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,403,336

10,496,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△45,527

△3,668,262

信託有形固定資産の取得による支出

△7,322,312

△11,021,726

預り敷金及び保証金の返還による支出

△64,187

△30,007

預り敷金及び保証金の受入による収入

100,541

172,628

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△675,174

△551,922

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,124,969

1,302,971

使途制限付信託預金の預入による支出

△271,464

△31,536

使途制限付信託預金の払出による収入

557,038

302,201

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,596,116

△13,525,653

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,800,000

7,800,000

短期借入金の返済による支出

△8,800,000

△16,100,000

長期借入れによる収入

18,300,000

26,750,000

長期借入金の返済による支出

△9,900,000

△8,650,000

投資法人債の発行による収入

－

990,148

投資法人債の償還による支出

－

△1,000,000

自己投資口の取得による支出

－

△3,000,300

分配金の支払額

△5,999,077

△5,998,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

400,922

791,248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,208,142

△2,238,355

現金及び現金同等物の期首残高

28,948,207

33,156,349

現金及び現金同等物の期末残高

※ 33,156,349

※ 30,917,994