ＫＤＸ不動産

(単位：千円)

前期

自 2021年5月1日

至 2021年10月31日

当期

自 2021年11月1日

至 2022年4月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,911,112

6,497,947

減価償却費

2,567,220

2,588,401

長期前払費用償却額

118,773

113,771

受取利息

△45

△48

支払利息

810,191

757,616

投資法人債発行費償却

6,802

7,348

営業未収入金の増減額（△は増加）

△30,301

6,382

前払費用の増減額（△は増加）

△38,950

38,563

営業未払金の増減額（△は減少）

241,808

△32,507

未払金の増減額（△は減少）

△129,720

113,911

未払消費税等の増減額（△は減少）

△208,440

△49,257

前受金の増減額（△は減少）

△250,010

244,082

預り金の増減額（△は減少）

△9,620

4,590

信託有形固定資産の売却による減少額

-

943,131

長期前払費用の増減額（△は増加）

△39,136

△54,719

その他

△26,736

△18,460

小計

8,922,947

11,160,754

利息の受取額

45

48

利息の支払額

△798,964

△756,682

法人税等の支払額

△820

△784

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,123,207

10,403,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△76,560

△45,527

信託有形固定資産の取得による支出

△1,062,136

△7,322,312

預り敷金及び保証金の返還による支出

△247,466

△64,187

預り敷金及び保証金の受入による収入

222,552

100,541

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△809,827

△675,174

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

848,272

1,124,969

使途制限付信託預金の預入による支出

△12,137

△271,464

使途制限付信託預金の払出による収入

-

557,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,137,304

△6,596,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,300,000

6,800,000

短期借入金の返済による支出

△3,500,000

△8,800,000

長期借入れによる収入

6,000,000

18,300,000

長期借入金の返済による支出

△11,800,000

△9,900,000

投資法人債の発行による収入

1,986,113

-

分配金の支払額

△6,591,270

△5,999,077

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,605,157

400,922

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

380,746

4,208,142

現金及び現金同等物の期首残高

28,567,460

28,948,207

現金及び現金同等物の期末残高

※ 28,948,207

※ 33,156,349