ＫＤＸ不動産

(単位：千円)

前期

自　2020年11月 1日

至　2021年 4月30日

当期

自　2021年 5月 1日

至　2021年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,017,541

5,911,112

減価償却費

2,549,244

2,567,220

長期前払費用償却額

116,505

118,773

受取利息

△49

△45

支払利息

809,403

810,191

投資口交付費償却

9,171

-

投資法人債発行費償却

5,975

6,802

営業未収入金の増減額（△は増加）

80,426

△30,301

前払費用の増減額（△は増加）

39,114

△38,950

営業未払金の増減額（△は減少）

△290,597

241,808

未払金の増減額（△は減少）

△80,554

△129,720

未払消費税等の増減額（△は減少）

171,759

△208,440

前受金の増減額（△は減少）

173,084

△250,010

預り金の増減額（△は減少）

8,460

△9,620

信託有形固定資産の売却による減少額

3,086,836

-

長期前払費用の増減額（△は増加）

△116,060

△39,136

その他

△15,521

△26,736

小計

13,564,741

8,922,947

利息の受取額

49

45

利息の支払額

△811,899

△798,964

法人税等の支払額

△764

△820

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,752,128

8,123,207

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△45,815

△76,560

信託有形固定資産の取得による支出

△1,168,428

△1,062,136

無形固定資産の取得による支出

△27

-

預り敷金及び保証金の返還による支出

△28,160

△247,466

預り敷金及び保証金の受入による収入

181,075

222,552

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△954,679

△809,827

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,004,016

848,272

使途制限付信託預金の預入による支出

△20,285

△12,137

使途制限付信託預金の払出による収入

9,631

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,022,674

△1,137,304

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,800,000

7,300,000

短期借入金の返済による支出

△11,500,000

△3,500,000

長期借入れによる収入

13,900,000

6,000,000

長期借入金の返済による支出

△11,200,000

△11,800,000

投資法人債の発行による収入

-

1,986,113

投資法人債発行費の支出

△3,228

-

分配金の支払額

△6,592,738

△6,591,270

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,595,966

△6,605,157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,133,486

380,746

現金及び現金同等物の期首残高

26,433,973

28,567,460

現金及び現金同等物の期末残高

※ 28,567,460

※ 28,948,207