ＫＤＸ不動産

(単位：千円)

前期

自　2020年 5月 1日

至　2020年10月31日

当期

自　2020年11月 1日

至　2021年 4月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,311,346

7,017,541

減価償却費

2,523,749

2,549,244

長期前払費用償却額

118,931

116,505

受取利息

△69

△49

支払利息

836,461

809,403

投資口交付費償却

9,171

9,171

投資法人債発行費償却

5,551

5,975

営業未収入金の増減額（△は増加）

△58,776

80,426

前払費用の増減額（△は増加）

△35,348

39,114

営業未払金の増減額（△は減少）

287,784

△290,597

未払金の増減額（△は減少）

189,242

△80,554

未払消費税等の増減額（△は減少）

△73,292

171,759

前受金の増減額（△は減少）

△143,064

173,084

預り金の増減額（△は減少）

△3,426

8,460

信託有形固定資産の売却による減少額

5,287,017

3,086,836

長期前払費用の増減額（△は増加）

△151,900

△116,060

その他

△14,249

△15,521

小計

16,089,127

13,564,741

利息の受取額

69

49

利息の支払額

△829,217

△811,899

法人税等の支払額

△835

△764

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,259,143

12,752,128

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,038

△45,815

信託有形固定資産の取得による支出

△17,408,155

△1,168,428

無形固定資産の取得による支出

-

△27

預り敷金及び保証金の返還による支出

△111,848

△28,160

預り敷金及び保証金の受入による収入

99,089

181,075

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△623,681

△954,679

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,296,269

1,004,016

使途制限付信託預金の預入による支出

-

△20,285

使途制限付信託預金の払出による収入

89,059

9,631

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,687,305

△1,022,674

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,000,000

5,800,000

短期借入金の返済による支出

△1,000,000

△11,500,000

長期借入れによる収入

16,800,000

13,900,000

長期借入金の返済による支出

△11,100,000

△11,200,000

投資法人債の発行による収入

992,122

-

投資法人債発行費の支出

-

△3,228

分配金の支払額

△6,174,673

△6,592,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,517,449

△9,595,966

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,089,287

2,133,486

現金及び現金同等物の期首残高

24,344,686

26,433,973

現金及び現金同等物の期末残高

※ 26,433,973

※ 28,567,460