ＫＤＸ不動産

(単位：千円)

前期

自  2019年11月 1日

至  2020年 4月30日

当期

自  2020年 5月 1日

至  2020年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,177,202

7,311,346

減価償却費

2,470,882

2,523,749

長期前払費用償却額

117,317

118,931

受取利息

△68

△69

支払利息

821,239

836,461

投資口交付費償却

9,171

9,171

投資法人債発行費償却

4,963

5,551

営業未収入金の増減額（△は増加）

83,749

△58,776

未収消費税等の増減額（△は増加）

61,789

-

前払費用の増減額（△は増加）

35,176

△35,348

営業未払金の増減額（△は減少）

△194,273

287,784

未払金の増減額（△は減少）

10,954

189,242

未払消費税等の増減額（△は減少）

245,758

△73,292

前受金の増減額（△は減少）

256,430

△143,064

預り金の増減額（△は減少）

△9,087

△3,426

信託有形固定資産の売却による減少額

-

5,287,017

長期前払費用の増減額（△は増加）

△35,245

△151,900

その他

1,953

△14,249

小計

10,057,914

16,089,127

利息の受取額

68

69

利息の支払額

△819,195

△829,217

法人税等の支払額

△812

△835

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,237,974

15,259,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△143,355

△28,038

信託有形固定資産の取得による支出

△9,814,320

△17,408,155

預り敷金及び保証金の返還による支出

△28,690

△111,848

預り敷金及び保証金の受入による収入

29,040

99,089

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△317,128

△623,681

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

675,899

1,296,269

使途制限付信託預金の預入による支出

△74,775

-

使途制限付信託預金の払出による収入

21,551

89,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,651,778

△16,687,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

9,500,000

4,000,000

短期借入金の返済による支出

△2,200,000

△1,000,000

長期借入れによる収入

8,200,000

16,800,000

長期借入金の返済による支出

△10,500,000

△11,100,000

投資法人債の発行による収入

1,990,031

992,122

分配金の支払額

△5,844,312

△6,174,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,145,719

3,517,449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

731,914

2,089,287

現金及び現金同等物の期首残高

23,612,771

24,344,686

現金及び現金同等物の期末残高

※ 24,344,686

※ 26,433,973