ＫＤＸ不動産

(単位：千円)

前期

自　2019年 5月 1日

至　2019年10月31日

当期

自　2019年11月 1日

至　2020年 4月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,845,764

6,177,202

減価償却費

2,420,535

2,470,882

長期前払費用償却額

120,778

117,317

受取利息

△68

△68

支払利息

838,818

821,239

投資口交付費償却

9,171

9,171

投資法人債発行費償却

4,511

4,963

営業未収入金の増減額（△は増加）

△62,429

83,749

未収消費税等の増減額（△は増加）

△61,789

61,789

前払費用の増減額（△は増加）

△60,068

35,176

営業未払金の増減額（△は減少）

56,398

△194,273

未払金の増減額（△は減少）

△53,110

10,954

未払消費税等の増減額（△は減少）

△342,749

245,758

前受金の増減額（△は減少）

196,680

256,430

預り金の増減額（△は減少）

19,583

△9,087

長期前払費用の増減額（△は増加）

△174,437

△35,245

その他

△12,220

1,953

小計

8,745,367

10,057,914

利息の受取額

68

68

利息の支払額

△847,538

△819,195

法人税等の支払額

△805

△812

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,897,092

9,237,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△59,029

△143,355

信託有形固定資産の取得による支出

△10,577,896

△9,814,320

預り敷金及び保証金の返還による支出

△20,533

△28,690

預り敷金及び保証金の受入による収入

36,145

29,040

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,122,394

△317,128

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,477,344

675,899

使途制限付信託預金の預入による支出

△30,740

△74,775

使途制限付信託預金の払出による収入

8,362

21,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,288,741

△9,651,778

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

9,500,000

短期借入金の返済による支出

△2,000,000

△2,200,000

長期借入れによる収入

11,200,000

8,200,000

長期借入金の返済による支出

△6,200,000

△10,500,000

投資法人債の発行による収入

-

1,990,031

分配金の支払額

△5,879,350

△5,844,312

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,879,350

1,145,719

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,270,999

731,914

現金及び現金同等物の期首残高

28,883,770

23,612,771

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,612,771

※ 24,344,686