ＫＤＸ不動産

(単位：千円)

前期

自　2018年5月 1日

至　2019年4月30日

当期

自　2019年 5月 1日

至　2019年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,179,916

5,845,764

減価償却費

2,370,002

2,420,535

長期前払費用償却額

124,268

120,778

受取利息

△67

△68

支払利息

833,406

838,818

投資口交付費償却

9,171

9,171

投資法人債発行費償却

3,564

4,511

営業未収入金の増減額（△は増加）

61,483

△62,429

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△61,789

前払費用の増減額（△は増加）

61,827

△60,068

営業未払金の増減額（△は減少）

△159,947

56,398

未払金の増減額（△は減少）

△246,833

△53,110

未払消費税等の増減額（△は減少）

281,328

△342,749

前受金の増減額（△は減少）

4,255

196,680

預り金の増減額（△は減少）

1,186

19,583

信託有形固定資産の売却による減少額

4,652,797

-

長期前払費用の増減額（△は増加）

△46,458

△174,437

その他

△25,452

△12,220

小計

14,104,448

8,745,367

利息の受取額

67

68

利息の支払額

△817,511

△847,538

法人税等の支払額

△805

△805

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,286,198

7,897,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△91,813

△59,029

信託有形固定資産の取得による支出

△958,884

△10,577,896

無形固定資産の取得による支出

△155

-

預り敷金及び保証金の返還による支出

△46,949

△20,533

預り敷金及び保証金の受入による収入

86,145

36,145

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△560,271

△1,122,394

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

676,423

1,477,344

使途制限付信託預金の預入による支出

△8,705

△30,740

使途制限付信託預金の払出による収入

-

8,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

△904,210

△10,288,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,200,000

-

短期借入金の返済による支出

△5,000,000

△2,000,000

長期借入れによる収入

6,850,000

11,200,000

長期借入金の返済による支出

△8,050,000

△6,200,000

投資法人債の発行による収入

1,984,949

-

分配金の支払額

△5,765,583

△5,879,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,780,634

△2,879,350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,601,354

△5,270,999

現金及び現金同等物の期首残高

23,282,416

28,883,770

現金及び現金同等物の期末残高

※ 28,883,770

※ 23,612,771