ＫＤＸ不動産

(単位：千円)

前期

(自 2018年 5月 1日

　至 2018年10月31日)

当期

(自 2018年11月 1日

　至 2019年 4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,109,124

6,179,916

減価償却費

2,358,994

2,370,002

長期前払費用償却額

133,099

124,268

受取利息

△66

△67

支払利息

864,704

833,406

投資口交付費償却

9,171

9,171

投資法人債発行費償却

4,159

3,564

営業未収入金の増減額（△は増加）

△52,044

61,483

未収消費税等の増減額（△は増加）

166,118

-

前払費用の増減額（△は増加）

△34,767

61,827

営業未払金の増減額（△は減少）

△34,206

△159,947

未払金の増減額（△は減少）

322,777

△246,833

未払消費税等の増減額（△は減少）

75,192

281,328

前受金の増減額（△は減少）

23,930

4,255

預り金の増減額（△は減少）

△257

1,186

有形固定資産の売却による減少額

2,230,835

-

信託有形固定資産の売却による減少額

4,483,951

4,652,797

長期前払費用の増減額（△は増加）

△82,492

△46,458

その他

△61,519

△25,452

小計

16,516,704

14,104,448

利息の受取額

66

67

利息の支払額

△881,064

△817,511

法人税等の支払額

△692

△805

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,635,014

13,286,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△150,523

△91,813

信託有形固定資産の取得による支出

△21,870,082

△958,884

無形固定資産の取得による支出

-

△155

預り敷金及び保証金の返還による支出

△140,072

△46,949

預り敷金及び保証金の受入による収入

55,327

86,145

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△213,521

△560,271

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,561,793

676,423

使途制限付信託預金の預入による支出

△13,149

△8,705

使途制限付信託預金の払出による収入

2,829

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,767,399

△904,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000,000

3,200,000

短期借入金の返済による支出

△2,000,000

△5,000,000

長期借入れによる収入

8,500,000

6,850,000

長期借入金の返済による支出

△9,500,000

△8,050,000

投資法人債の発行による収入

-

1,984,949

投資法人債の償還による支出

△1,800,000

-

投資口の発行による収入

14,715,536

-

分配金の支払額

△5,247,420

△5,765,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,668,115

△6,780,634

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,535,730

5,601,354

現金及び現金同等物の期首残高

21,746,685

23,282,416

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,282,416

※ 28,883,770