ＫＤＸ不動産

(単位：千円)

前期

(2023年4月30日)

当期

(2023年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

26,871,012

28,936,646

信託現金及び信託預金

11,636,598

11,732,485

営業未収入金

352,851

377,718

前払費用

74,513

111,450

その他

9,398

9,891

流動資産合計

38,944,374

41,168,191

固定資産

有形固定資産

建物

17,314,188

17,389,133

減価償却累計額

△7,122,069

△7,409,909

建物（純額）

10,192,119

9,979,223

構築物

39,836

44,486

減価償却累計額

△23,007

△24,076

構築物（純額）

16,828

20,409

機械及び装置

463,508

466,277

減価償却累計額

△348,262

△361,477

機械及び装置（純額）

115,245

104,799

工具、器具及び備品

102,389

102,389

減価償却累計額

△84,747

△87,502

工具、器具及び備品（純額）

17,642

14,887

土地

27,918,010

27,918,010

信託建物

 131,523,808

 132,515,045

減価償却累計額

△44,709,397

△46,869,269

信託建物（純額）

86,814,411

85,645,775

信託構築物

435,544

464,113

減価償却累計額

△248,540

△260,040

信託構築物（純額）

187,004

204,072

信託機械及び装置

2,245,231

2,284,739

減価償却累計額

△1,105,353

△1,171,285

信託機械及び装置（純額）

1,139,878

1,113,453

信託工具、器具及び備品

766,142

779,059

減価償却累計額

△484,568

△510,908

信託工具、器具及び備品（純額）

281,574

268,150

信託土地

305,091,543

305,091,543

有形固定資産合計

431,774,258

430,360,327

無形固定資産

借地権

285,257

285,257

信託借地権

344,554

343,780

その他

39

21

無形固定資産合計

629,852

629,059

(単位：千円)

前期

(2023年4月30日)

当期

(2023年10月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

1,136,228

571,371

敷金及び保証金

10,000

10,000

信託敷金及び保証金

122,889

122,889

長期前払費用

932,240

836,463

その他

678,437

1,631,344

投資その他の資産合計

2,879,795

3,172,069

固定資産合計

435,283,905

434,161,456

繰延資産

投資法人債発行費

45,754

38,035

繰延資産合計

45,754

38,035

資産合計

474,274,035

475,367,684

負債の部

流動負債

営業未払金

1,527,774

2,091,636

短期借入金

300,000

2,000,000

1年内償還予定の投資法人債

2,000,000

4,000,000

1年内返済予定の長期借入金

19,700,000

25,600,000

未払金

801,842

650,552

未払費用

106,022

102,677

未払法人税等

1,509

782

未払消費税等

437,597

294,586

前受金

2,874,538

2,722,980

預り金

16,180

75,893

その他

566

610

流動負債合計

27,766,031

37,539,719

固定負債

投資法人債

11,000,000

9,000,000

長期借入金

181,950,000

174,350,000

預り敷金及び保証金

2,196,875

2,225,381

信託預り敷金及び保証金

20,875,109

20,729,239

その他

3,548

－

固定負債合計

216,025,533

206,304,621

負債合計

243,791,565

243,844,341

(単位：千円)

前期

(2023年4月30日)

当期

(2023年10月31日)

純資産の部

投資主資本

出資総額

220,970,508

220,970,508

出資総額控除額

 △2,999,551

 △2,999,551

出資総額（純額）

217,970,957

217,970,957

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

4,630,856

5,348,917

任意積立金合計

4,630,856

5,348,917

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

7,206,005

6,571,336

剰余金合計

11,836,861

11,920,254

投資主資本合計

229,807,819

229,891,211

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

674,650

1,632,131

評価・換算差額等合計

674,650

1,632,131

純資産合計

 230,482,469

 231,523,343

負債純資産合計

474,274,035

475,367,684