ＫＤＸ不動産
ＫＤＸ不動産の貸借対照表
（2019年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (2019年4月30日) | 当期 (2019年10月31日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 19,675,112 | 14,019,313 |
| | 信託現金及び信託預金 | 10,959,133 | 11,366,312 |
| | 営業未収入金 | 298,778 | 361,207 |
| | 前払費用 | 49,708 | 109,777 |
| | 未収消費税等 | － | 61,789 |
| | その他 | 6,788 | 13,223 |
| | 流動資産合計 | 30,989,522 | 25,931,623 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 17,776,419 | 17,834,390 |
| | | | 減価償却累計額 | △5,616,212 | △5,917,165 |
| | | | 建物（純額） | 12,160,207 | 11,917,224 |
| | | 構築物 | 32,618 | 34,963 |
| | | | 減価償却累計額 | △14,691 | △15,551 |
| | | | 構築物（純額） | 17,927 | 19,411 |
| | | 機械及び装置 | 424,662 | 432,209 |
| | | | 減価償却累計額 | △247,818 | △260,033 |
| | | | 機械及び装置（純額） | 176,843 | 172,176 |
| | | 工具、器具及び備品 | 93,446 | 94,116 |
| | | | 減価償却累計額 | △57,649 | △61,148 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 35,796 | 32,967 |
| | | 土地 | 27,520,902 | 27,520,902 |
| | | 信託建物 | 121,511,168 | 124,425,127 |
| | | | 減価償却累計額 | △29,185,084 | △31,204,886 |
| | | | 信託建物（純額） | 92,326,083 | 93,220,241 |
| | | 信託構築物 | 343,278 | 359,676 |
| | | | 減価償却累計額 | △157,234 | △168,392 |
| | | | 信託構築物（純額） | 186,043 | 191,284 |
| | | 信託機械及び装置 | 1,604,492 | 1,656,878 |
| | | | 減価償却累計額 | △691,969 | △743,824 |
| | | | 信託機械及び装置（純額） | 912,523 | 913,054 |
| | | 信託工具、器具及び備品 | 487,000 | 505,190 |
| | | | 減価償却累計額 | △308,088 | △326,879 |
| | | | 信託工具、器具及び備品（純額） | 178,912 | 178,310 |
| | | 信託土地 | 269,059,794 | 276,458,793 |
| | | 信託建設仮勘定 | 1,511 | － |
| | | 有形固定資産合計 | 402,576,545 | 410,624,366 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | 借地権 | 285,257 | 285,257 |
| | | 信託借地権 | 350,749 | 349,975 |
| | | その他 | 2,424 | 1,796 |
| | | 無形固定資産合計 | 638,431 | 637,029 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (2019年4月30日) | 当期 (2019年10月31日) |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 1,130,524 | 1,131,953 |
| | | 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| | | 信託敷金及び保証金 | 122,889 | 122,889 |
| | | 長期前払費用 | 1,178,564 | 1,232,222 |
| | | その他 | 19,487 | 8,768 |
| | | 投資その他の資産合計 | 2,461,465 | 2,505,834 |
| | 固定資産合計 | 405,676,443 | 413,767,231 |
| 繰延資産 | | |
| | 投資法人債発行費 | 51,346 | 46,835 |
| | 投資口交付費 | 36,684 | 27,513 |
| | 繰延資産合計 | 88,031 | 74,348 |
| 資産合計 | 436,753,997 | 439,773,203 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 営業未払金 | 1,575,141 | 1,119,767 |
| | 短期借入金 | 4,200,000 | 2,200,000 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 16,700,000 | 21,600,000 |
| | 未払金 | 529,777 | 475,642 |
| | 未払費用 | 78,660 | 69,940 |
| | 未払法人税等 | 794 | 802 |
| | 未払消費税等 | 475,104 | 132,354 |
| | 前受金 | 2,368,366 | 2,565,047 |
| | 預り金 | 3,477 | 16,312 |
| | その他 | － | 123 |
| | 流動負債合計 | 25,931,323 | 28,179,990 |
| 固定負債 | | |
| | 投資法人債 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| | 長期借入金 | 153,150,000 | 153,250,000 |
| | 預り敷金及び保証金 | 1,993,121 | 2,002,385 |
| | 信託預り敷金及び保証金 | 18,035,523 | 18,741,871 |
| | その他 | 203,786 | 322,853 |
| | 固定負債合計 | 181,382,431 | 182,317,110 |
| 負債合計 | 207,313,754 | 210,497,100 |
純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| | 出資総額 | 220,970,508 | 220,970,508 |
| | 剰余金 | | |
| | | 任意積立金 | | |
| | | | 圧縮積立金 | 2,475,385 | 2,775,335 |
| | | | 任意積立金合計 | 2,475,385 | 2,775,335 |
| | | 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 6,178,677 | 5,844,500 |
| | | 剰余金合計 | 8,654,063 | 8,619,835 |
| | 投資主資本合計 | 229,624,572 | 229,590,343 |
| 評価・換算差額等 | | |
| | 繰延ヘッジ損益 | △184,329 | △314,241 |
| | 評価・換算差額等合計 | △184,329 | △314,241 |
| 純資産合計 | 229,440,242 | 229,276,102 |
負債純資産合計 | 436,753,997 | 439,773,203 |
