ＫＤＸ不動産

(単位：千円)

前期

(2024年4月30日)

当期

(2024年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

32,087,352

24,855,743

信託現金及び信託預金

30,924,781

32,876,566

営業未収入金

685,597

1,015,590

前払費用

177,624

364,727

未収消費税等

837,858

－

その他

84,332

74,525

流動資産合計

64,797,547

59,187,152

固定資産

有形固定資産

建物

16,110,142

15,526,626

減価償却累計額

△5,854,479

△5,720,383

建物（純額）

10,255,663

9,806,242

構築物

133,945

133,155

減価償却累計額

△17,499

△19,916

構築物（純額）

116,445

113,239

機械及び装置

191,590

227,618

減価償却累計額

△83,321

△82,708

機械及び装置（純額）

108,269

144,910

工具、器具及び備品

105,381

104,033

減価償却累計額

△57,640

△57,265

工具、器具及び備品（純額）

47,741

46,767

土地

32,637,690

31,768,693

信託建物

 321,961,470

 325,894,265

減価償却累計額

△50,825,843

△54,313,233

信託建物（純額）

 271,135,626

 271,581,031

信託構築物

5,354,210

5,464,362

減価償却累計額

△394,478

△532,995

信託構築物（純額）

 4,959,731

 4,931,367

信託機械及び装置

3,665,092

3,890,822

減価償却累計額

△1,235,417

△1,289,359

信託機械及び装置（純額）

2,429,674

2,601,462

信託工具、器具及び備品

1,860,856

2,006,863

減価償却累計額

△600,593

△690,995

信託工具、器具及び備品（純額）

1,260,262

1,315,868

信託土地

 830,441,767

 845,441,140

信託建設仮勘定

990

－

有形固定資産合計

1,153,393,864

1,167,750,724

無形固定資産

借地権

285,257

285,257

信託借地権

7,380,711

7,372,670

その他

8,788

7,823

無形固定資産合計

7,674,757

7,665,751

(単位：千円)

前期

(2024年4月30日)

当期

(2024年10月31日)

投資その他の資産

差入敷金及び保証金

30,000

10,000

信託差入敷金及び保証金

268,932

274,762

長期預け金

140,010

140,010

長期前払費用

3,356,806

3,291,381

その他

3,352,350

3,615,122

投資その他の資産合計

7,148,099

7,331,277

固定資産合計

1,168,216,721

1,182,747,753

繰延資産

投資法人債発行費

31,019

48,076

繰延資産合計

31,019

48,076

資産合計

1,233,045,288

1,241,982,982

負債の部

流動負債

営業未払金

2,447,735

3,173,632

短期借入金

8,900,000

4,900,000

1年内償還予定の投資法人債

5,000,000

3,000,000

1年内返済予定の長期借入金

59,010,000

62,140,000

未払金

1,444,156

1,923,935

未払費用

213,585

209,408

未払法人税等

605

605

未払消費税等

256,358

1,249,037

前受金

5,996,306

5,902,168

預り金

235,705

192,194

その他

85,250

71,762

流動負債合計

83,589,703

82,762,743

固定負債

投資法人債

22,700,000

25,700,000

長期借入金

447,460,000

452,660,000

預り敷金及び保証金

2,447,154

2,377,482

信託預り敷金及び保証金

 37,841,963

 38,338,044

信託入居一時金預り金

4,305,458

4,186,844

資産除去債務

94,609

94,958

その他

26,345

3,615

固定負債合計

514,875,530

523,360,946

負債合計

598,465,234

606,123,690

(単位：千円)

前期

(2024年4月30日)

当期

(2024年10月31日)

純資産の部

投資主資本

出資総額

220,970,508

220,970,508

出資総額控除額

 △2,999,551

 △2,999,551

出資総額（純額）

217,970,957

217,970,957

剰余金

出資剰余金

385,495,522

385,495,522

出資剰余金控除額

 △9,999,881

 △9,999,881

出資剰余金（純額）

375,495,641

375,495,641

任意積立金

圧縮積立金

5,348,917

4,248,775

一時差異等調整積立金

－

 14,589,000

任意積立金合計

5,348,917

18,837,775

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

32,387,814

19,887,461

剰余金合計

413,232,374

414,220,878

投資主資本合計

631,203,331

632,191,835

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

3,376,722

3,667,456

評価・換算差額等合計

3,376,722

3,667,456

純資産合計

 634,580,053

 635,859,292

負債純資産合計

1,233,045,288

1,241,982,982