平和不動産リート

（単位：千円）

第44期

自　2023年６月１日

至　2023年11月30日

第45期

自　2023年12月１日

至　2024年５月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,995,609

3,939,088

減価償却費

1,037,955

1,035,175

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

93

投資法人債発行費償却

4,157

4,157

投資口交付費償却

22,798

22,798

受取利息

△75

△79

支払利息

416,033

451,767

営業未収入金の増減額（△は増加）

10,692

△15,046

未収消費税等の増減額（△は増加）

△47,490

47,490

未払消費税等の増減額（△は減少）

△122,813

176,128

長期前払費用の増減額（△は増加）

△63,105

△22,952

営業未払金の増減額（△は減少）

19,252

△74,929

未払費用の増減額（△は減少）

33,652

2,560

前受金の増減額（△は減少）

26,176

22,781

預り金の増減額（△は減少）

5,711

△6,061

信託有形固定資産の売却による減少額

1,139,984

1,399,130

その他

△16,374

△7,917

小計

6,462,164

6,974,182

利息の受取額

75

79

利息の支払額

△402,852

△441,576

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,058,781

6,532,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△171,068

△1,322,125

信託有形固定資産の取得による支出

△9,707,502

△2,495,391

無形固定資産の取得による支出

-

△1,698,547

預り敷金及び保証金の受入による収入

52,746

84,136

預り敷金及び保証金の返還による支出

△48,650

△35,213

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

554,170

219,970

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△205,364

△141,766

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入

53,745

166,697

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出

△371,606

△93,813

差入保証金の差入による支出

△4,972

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,848,502

△5,316,053

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000,000

-

短期借入金の返済による支出

△1,380,000

△1,000,000

長期借入れによる収入

9,280,000

8,605,000

長期借入金の返済による支出

△6,180,000

△5,105,000

投資法人債の償還による支出

-

△1,000,000

投資口の発行による収入

5,152,803

-

分配金の支払額

△3,518,466

△3,793,927

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,354,337

△2,293,927

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

564,616

△1,077,901

現金及び現金同等物の期首残高

15,835,669

16,400,286

現金及び現金同等物の期末残高

16,400,286

15,322,384