平和不動産リート

（単位：千円）

第43期

自　2022年12月１日

至　2023年５月31日

第44期

自　2023年６月１日

至　2023年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,559,144

3,995,609

減価償却費

992,321

1,037,955

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△95

-

投資法人債発行費償却

4,157

4,157

投資口交付費償却

16,123

22,798

受取利息

△67

△75

支払利息

382,832

416,033

営業未収入金の増減額（△は増加）

△49,158

10,692

未収消費税等の増減額（△は増加）

9,775

△47,490

未払消費税等の増減額（△は減少）

122,813

△122,813

長期前払費用の増減額（△は増加）

△38,853

△63,105

営業未払金の増減額（△は減少）

31,536

19,252

未払費用の増減額（△は減少）

35,390

33,652

前受金の増減額（△は減少）

6,893

26,176

預り金の増減額（△は減少）

△5,983

5,711

信託有形固定資産の売却による減少額

123,143

1,139,984

信託無形固定資産の売却による減少額

421,705

-

その他

△5,659

△16,374

小計

5,606,018

6,462,164

利息の受取額

67

75

利息の支払額

△364,082

△402,852

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△529

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,241,474

6,058,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,906,927

△171,068

信託有形固定資産の取得による支出

△410,510

△9,707,502

無形固定資産の取得による支出

△2,088,691

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

121,112

52,746

預り敷金及び保証金の返還による支出

△24,729

△48,650

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

156,524

554,170

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△178,611

△205,364

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入

142

53,745

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出

△8,932

△371,606

差入保証金の差入による支出

-

△4,972

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,340,624

△9,848,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,380,000

1,000,000

短期借入金の返済による支出

△200,000

△1,380,000

長期借入れによる収入

14,160,000

9,280,000

長期借入金の返済による支出

△7,080,000

△6,180,000

投資法人債の発行による収入

1,984,311

-

投資口の発行による収入

-

5,152,803

分配金の支払額

△3,485,959

△3,518,466

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,758,352

4,354,337

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,659,202

564,616

現金及び現金同等物の期首残高

13,176,466

15,835,669

現金及び現金同等物の期末残高

15,835,669

16,400,286