平和不動産リート

（単位：千円）

第42期

自　2022年６月１日

至　2022年11月30日

第43期

自　2022年12月１日

至　2023年５月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,566,478

3,559,144

減価償却費

980,148

992,321

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△95

投資法人債発行費償却

3,500

4,157

投資口交付費償却

16,123

16,123

受取利息

△286

△67

支払利息

369,225

382,832

営業未収入金の増減額（△は増加）

△22,981

△49,158

未収消費税等の増減額（△は増加）

△9,775

9,775

未払消費税等の増減額（△は減少）

△69,780

122,813

長期前払費用の増減額（△は増加）

2,276

△38,853

営業未払金の増減額（△は減少）

73,423

31,536

未払費用の増減額（△は減少）

△20,375

35,390

前受金の増減額（△は減少）

105,353

6,893

預り金の増減額（△は減少）

6,140

△5,983

信託有形固定資産の売却による減少額

126,442

123,143

信託無形固定資産の売却による減少額

421,705

421,705

その他

20,730

△5,659

小計

5,568,349

5,606,018

利息の受取額

563

67

利息の支払額

△369,339

△364,082

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△681

△529

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,198,890

5,241,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,000,000

-

有形固定資産の取得による支出

△1,028,072

△6,906,927

信託有形固定資産の取得による支出

△15,896,601

△410,510

無形固定資産の取得による支出

△1,733,236

△2,088,691

預り敷金及び保証金の受入による収入

68,474

121,112

預り敷金及び保証金の返還による支出

△43,845

△24,729

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

760,156

156,524

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△229,144

△178,611

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入

190,392

142

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出

△5,055

△8,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,916,932

△9,340,624

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

1,380,000

短期借入金の返済による支出

-

△200,000

長期借入れによる収入

9,100,000

14,160,000

長期借入金の返済による支出

△5,300,000

△7,080,000

投資法人債の発行による収入

-

1,984,311

投資法人債の償還による支出

△1,000,000

-

投資口の発行による収入

7,736,388

-

投資口交付費の支出

△46,555

-

分配金の支払額

△3,219,790

△3,485,959

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,270,041

6,758,352

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,447,999

2,659,202

現金及び現金同等物の期首残高

17,624,466

13,176,466

現金及び現金同等物の期末残高

13,176,466

15,835,669