平和不動産リート

（単位：千円）

第41期

自　2021年12月１日

至　2022年５月31日

第42期

自　2022年６月１日

至　2022年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,193,926

3,566,478

減価償却費

954,944

980,148

貸倒引当金の増減額（△は減少）

117

0

投資法人債発行費償却

4,104

3,500

投資口交付費償却

8,364

16,123

受取利息

△311

△286

支払利息

351,299

369,225

営業未収入金の増減額（△は増加）

△21,668

△22,981

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△9,775

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,517

△69,780

長期前払費用の増減額（△は増加）

3,137

2,276

営業未払金の増減額（△は減少）

△20,337

73,423

未払費用の増減額（△は減少）

76,284

△20,375

前受金の増減額（△は減少）

440

105,353

預り金の増減額（△は減少）

△7,227

6,140

有形固定資産の売却による減少額

2,193,279

-

信託有形固定資産の売却による減少額

1,783,181

126,442

信託無形固定資産の売却による減少額

-

421,705

その他

△78,240

20,730

小計

8,434,777

5,568,349

利息の受取額

61

563

利息の支払額

△346,009

△369,339

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△285

△681

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,088,544

5,198,890

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△3,029,361

△1,028,072

信託有形固定資産の取得による支出

△2,983,153

△15,896,601

無形固定資産の取得による支出

△722,951

△1,733,236

預り敷金及び保証金の受入による収入

97,232

68,474

預り敷金及び保証金の返還による支出

△54,691

△43,845

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

281,957

760,156

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△128,752

△229,144

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入

12,158

190,392

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出

△58,300

△5,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,585,861

△16,916,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

800,000

-

短期借入金の返済による支出

△600,000

-

長期借入れによる収入

11,549,000

9,100,000

長期借入金の返済による支出

△5,849,000

△5,300,000

投資法人債の償還による支出

-

△1,000,000

投資口の発行による収入

-

7,736,388

投資口交付費の支出

-

△46,555

分配金の支払額

△3,054,348

△3,219,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,845,651

7,270,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,348,334

△4,447,999

現金及び現金同等物の期首残高

13,276,131

17,624,466

現金及び現金同等物の期末残高

17,624,466

13,176,466