平和不動産リート

（単位：千円）

第40期

自　2021年６月１日

至　2021年11月30日

第41期

自　2021年12月１日

至　2022年５月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,972,454

3,193,926

減価償却費

970,080

954,944

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△65

117

投資法人債発行費償却

4,104

4,104

投資口交付費償却

8,364

8,364

受取利息

△928

△311

支払利息

334,635

351,299

営業未収入金の増減額（△は増加）

△4,850

△21,668

未収消費税等の増減額（△は増加）

23,524

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

76,297

△6,517

長期前払費用の増減額（△は増加）

△15,211

3,137

営業未払金の増減額（△は減少）

95,517

△20,337

未払費用の増減額（△は減少）

25,252

76,284

前受金の増減額（△は減少）

47,929

440

預り金の増減額（△は減少）

7,288

△7,227

有形固定資産の売却による減少額

-

2,193,279

信託有形固定資産の売却による減少額

364,157

1,783,181

その他

△21,130

△78,240

小計

4,887,420

8,434,777

利息の受取額

2,151

61

利息の支払額

△325,846

△346,009

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△924

△285

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,562,800

8,088,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

3,000,000

-

定期預金の預入による支出

△1,000,000

-

有形固定資産の取得による支出

△3,964,151

△3,029,361

信託有形固定資産の取得による支出

△5,502,363

△2,983,153

無形固定資産の取得による支出

△2,400,386

△722,951

預り敷金及び保証金の受入による収入

116,845

97,232

預り敷金及び保証金の返還による支出

△41,404

△54,691

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

229,401

281,957

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△186,812

△128,752

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入

5,852

12,158

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出

△130,548

△58,300

差入保証金の差入による支出

△5,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,878,568

△6,585,861

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

800,000

短期借入金の返済による支出

-

△600,000

長期借入れによる収入

8,810,000

11,549,000

長期借入金の返済による支出

△6,020,000

△5,849,000

投資口の発行による収入

8,692,691

-

投資口交付費の支出

△50,184

-

分配金の支払額

△2,798,147

△3,054,348

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,634,359

2,845,651

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,318,591

4,348,334

現金及び現金同等物の期首残高

9,957,540

13,276,131

現金及び現金同等物の期末残高

13,276,131

17,624,466