平和不動産リート

（単位：千円）

第39期

自　2020年12月１日

至　2021年５月31日

第40期

自　2021年６月１日

至　2021年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,916,830

2,972,454

減価償却費

955,925

970,080

貸倒引当金の増減額（△は減少）

63

△65

投資法人債発行費償却

4,104

4,104

投資口交付費償却

-

8,364

受取利息

△1,110

△928

支払利息

342,205

334,635

営業未収入金の増減額（△は増加）

△5,592

△4,850

未収消費税等の増減額（△は増加）

△23,524

23,524

未払消費税等の増減額（△は減少）

△160,415

76,297

長期前払費用の増減額（△は増加）

6,078

△15,211

営業未払金の増減額（△は減少）

△174,485

95,517

未払費用の増減額（△は減少）

△11,449

25,252

前受金の増減額（△は減少）

33,031

47,929

預り金の増減額（△は減少）

△54

7,288

信託有形固定資産の売却による減少額

702,521

364,157

その他

2,645

△21,130

小計

4,586,772

4,887,420

利息の受取額

63

2,151

利息の支払額

△347,268

△325,846

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△281

△924

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,239,285

4,562,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

3,000,000

定期預金の預入による支出

-

△1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△5,116,394

△3,964,151

信託有形固定資産の取得による支出

△2,252,335

△5,502,363

無形固定資産の取得による支出

△3,206

△2,400,386

預り敷金及び保証金の受入による収入

144,672

116,845

預り敷金及び保証金の返還による支出

△41,292

△41,404

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

276,126

229,401

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△131,507

△186,812

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入

525

5,852

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出

△92,227

△130,548

差入保証金の差入による支出

-

△5,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,215,640

△9,878,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

7,784,200

8,810,000

長期借入金の返済による支出

△5,884,200

△6,020,000

投資口の発行による収入

-

8,692,691

投資口交付費の支出

-

△50,184

分配金の支払額

△2,678,748

△2,798,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

△778,748

8,634,359

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,755,103

3,318,591

現金及び現金同等物の期首残高

13,712,643

9,957,540

現金及び現金同等物の期末残高

9,957,540

13,276,131