平和不動産リート

（単位：千円）

第38期

自　2020年６月１日

至　2020年11月30日

第39期

自　2020年12月１日

至　2021年５月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,276,274

2,916,830

減価償却費

951,615

955,925

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△96

63

投資法人債発行費償却

3,546

4,104

受取利息

△1,118

△1,110

支払利息

346,695

342,205

営業未収入金の増減額（△は増加）

20,601

△5,592

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△23,524

未払消費税等の増減額（△は減少）

105,471

△160,415

長期前払費用の増減額（△は増加）

19,340

6,078

営業未払金の増減額（△は減少）

148,877

△174,485

未払費用の増減額（△は減少）

2,964

△11,449

前受金の増減額（△は減少）

21,493

33,031

預り金の増減額（△は減少）

11

△54

信託有形固定資産の売却による減少額

1,685,113

702,521

その他

△55,265

2,645

小計

6,525,523

4,586,772

利息の受取額

2,175

63

利息の支払額

△351,457

△347,268

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△927

△281

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,175,314

4,239,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

3,000,000

-

定期預金の預入による支出

△3,000,000

-

有形固定資産の取得による支出

△1,521,296

△5,116,394

信託有形固定資産の取得による支出

△494,557

△2,252,335

無形固定資産の取得による支出

-

△3,206

預り敷金及び保証金の受入による収入

28,573

144,672

預り敷金及び保証金の返還による支出

△20,663

△41,292

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

206,764

276,126

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△205,389

△131,507

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入

16,473

525

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出

-

△92,227

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,990,095

△7,215,640

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,030,000

7,784,200

長期借入金の返済による支出

△6,030,000

△5,884,200

投資法人債の発行による収入

1,489,730

-

自己投資口の取得による支出

△1,699,990

-

分配金の支払額

△2,588,499

△2,678,748

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,798,759

△778,748

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,386,459

△3,755,103

現金及び現金同等物の期首残高

12,326,184

13,712,643

現金及び現金同等物の期末残高

13,712,643

9,957,540