平和不動産リート

（単位：千円）

第37期

自　2019年12月１日

至　2020年５月31日

第38期

自　2020年６月１日

至　2020年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,788,925

3,276,274

減価償却費

964,743

951,615

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

△96

投資法人債発行費償却

3,434

3,546

受取利息

△1,118

△1,118

支払利息

371,086

346,695

営業未収入金の増減額（△は増加）

△12,332

20,601

未払消費税等の増減額（△は減少）

△21,563

105,471

長期前払費用の増減額（△は増加）

△11,123

19,340

営業未払金の増減額（△は減少）

△55,660

148,877

未払費用の増減額（△は減少）

21,117

2,964

前受金の増減額（△は減少）

18,122

21,493

預り金の増減額（△は減少）

△205

11

信託有形固定資産の売却による減少額

1,092,477

1,685,113

その他

28,211

△55,265

小計

5,186,137

6,525,523

利息の受取額

68

2,175

利息の支払額

△356,632

△351,457

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△235

△927

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,829,336

6,175,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

3,000,000

定期預金の預入による支出

-

△3,000,000

有形固定資産の取得による支出

△2,831,262

△1,521,296

信託有形固定資産の取得による支出

△2,602,759

△494,557

無形固定資産の取得による支出

△716,174

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

39,344

28,573

預り敷金及び保証金の返還による支出

△29,695

△20,663

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

190,084

206,764

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△102,950

△205,389

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入

5,924

16,473

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出

△105,673

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,153,162

△1,990,095

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

7,720,000

6,030,000

長期借入金の返済による支出

△5,520,000

△6,030,000

投資法人債の発行による収入

-

1,489,730

自己投資口の取得による支出

-

△1,699,990

分配金の支払額

△2,536,714

△2,588,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

△336,714

△2,798,759

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,660,540

1,386,459

現金及び現金同等物の期首残高

13,986,725

12,326,184

現金及び現金同等物の期末残高

12,326,184

13,712,643