平和不動産リート

（単位：千円）

第36期

自　2019年６月１日

至　2019年11月30日

第37期

自　2019年12月１日

至　2020年５月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,507,087

2,788,925

減価償却費

943,822

964,743

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△718

21

投資法人債発行費償却

3,434

3,434

受取利息

△1,249

△1,118

支払利息

398,463

371,086

営業未収入金の増減額（△は増加）

5,525

△12,332

未払消費税等の増減額（△は減少）

42,674

△21,563

長期前払費用の増減額（△は増加）

15,678

△11,123

営業未払金の増減額（△は減少）

72,629

△55,660

未払費用の増減額（△は減少）

△3,809

21,117

前受金の増減額（△は減少）

5,777

18,122

預り金の増減額（△は減少）

458

△205

信託有形固定資産の売却による減少額

1,294,548

1,092,477

その他

△40,134

28,211

小計

5,244,186

5,186,137

利息の受取額

2,477

68

利息の支払額

△368,549

△356,632

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△973

△235

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,877,141

4,829,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

3,000,000

-

定期預金の預入による支出

△3,000,000

-

有形固定資産の取得による支出

△37,596

△2,831,262

信託有形固定資産の取得による支出

△3,327,795

△2,602,759

無形固定資産の取得による支出

-

△716,174

預り敷金及び保証金の受入による収入

37,555

39,344

預り敷金及び保証金の返還による支出

△41,046

△29,695

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

292,137

190,084

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△216,503

△102,950

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入

44,529

5,924

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出

△126,012

△105,673

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,374,733

△6,153,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△500,000

-

長期借入れによる収入

6,000,000

7,720,000

長期借入金の返済による支出

△8,100,000

△5,520,000

投資法人債の発行による収入

2,581,406

-

分配金の支払額

△2,461,847

△2,536,714

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,480,441

△336,714

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△978,033

△1,660,540

現金及び現金同等物の期首残高

14,964,758

13,986,725

現金及び現金同等物の期末残高

13,986,725

12,326,184