平和不動産リート

（単位：千円）

第35期

自　2018年12月１日

至　2019年５月31日

第36期

自　2019年６月１日

至　2019年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,578,890

2,507,087

減価償却費

958,748

943,822

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△194

△718

投資法人債発行費償却

2,094

3,434

受取利息

△1,267

△1,249

支払利息

393,562

398,463

営業未収入金の増減額（△は増加）

7,834

5,525

未収消費税等の増減額（△は増加）

246,521

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

33,833

42,674

長期前払費用の増減額（△は増加）

20,961

15,678

営業未払金の増減額（△は減少）

△45,961

72,629

未払費用の増減額（△は減少）

16,525

△3,809

前受金の増減額（△は減少）

25,443

5,777

預り金の増減額（△は減少）

55

458

信託有形固定資産の売却による減少額

1,134,723

1,294,548

その他

31,164

△40,134

小計

5,402,935

5,244,186

利息の受取額

74

2,477

利息の支払額

△358,397

△368,549

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△237

△973

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,044,374

4,877,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

3,000,000

定期預金の預入による支出

-

△3,000,000

有形固定資産の取得による支出

△3,210,285

△37,596

信託有形固定資産の取得による支出

△3,371,634

△3,327,795

預り敷金及び保証金の受入による収入

48,157

37,555

預り敷金及び保証金の返還による支出

△21,247

△41,046

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

343,268

292,137

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△126,678

△216,503

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入

289

44,529

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出

△20,687

△126,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,358,817

△3,374,733

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

-

△500,000

長期借入れによる収入

7,231,000

6,000,000

長期借入金の返済による支出

△5,531,000

△8,100,000

投資法人債の発行による収入

-

2,581,406

分配金の支払額

△2,384,594

△2,461,847

その他

△1,357

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△685,952

△2,480,441

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,000,396

△978,033

現金及び現金同等物の期首残高

16,965,154

14,964,758

現金及び現金同等物の期末残高

14,964,758

13,986,725