平和不動産リート

（単位：千円）

第34期

自　2018年６月１日

至　2018年11月30日

第35期

自　2018年12月１日

至　2019年５月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,487,925

2,578,890

減価償却費

932,764

958,748

貸倒引当金の増減額（△は減少）

122

△194

投資法人債発行費償却

2,094

2,094

投資口交付費償却

6,169

-

受取利息

△1,289

△1,267

支払利息

383,268

393,562

営業未収入金の増減額（△は増加）

5,545

7,834

未収消費税等の増減額（△は増加）

△246,521

246,521

未払消費税等の増減額（△は減少）

△366,320

33,833

長期前払費用の増減額（△は増加）

△10,770

20,961

営業未払金の増減額（△は減少）

△6,071

△45,961

未払費用の増減額（△は減少）

△125,481

16,525

前受金の増減額（△は減少）

52,651

25,443

預り金の増減額（△は減少）

△276

55

信託有形固定資産の売却による減少額

1,134,723

1,134,723

その他

△29,970

31,164

小計

4,218,564

5,402,935

利息の受取額

2,476

74

利息の支払額

△351,952

△358,397

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△973

△237

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,868,114

5,044,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△59,089

△3,210,285

信託有形固定資産の取得による支出

△4,157,225

△3,371,634

無形固定資産の取得による支出

△6,767

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

24,791

48,157

預り敷金及び保証金の返還による支出

△19,056

△21,247

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

313,186

343,268

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△160,370

△126,678

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入

18,829

289

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出

△14,299

△20,687

差入保証金の差入による支出

16

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,059,985

△6,358,817

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

-

短期借入金の返済による支出

△500,000

-

長期借入れによる収入

6,250,000

7,231,000

長期借入金の返済による支出

△4,150,000

△5,531,000

分配金の支払額

△2,334,404

△2,384,594

その他

-

△1,357

財務活動によるキャッシュ・フロー

△234,404

△685,952

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△426,275

△2,000,396

現金及び現金同等物の期首残高

17,391,430

16,965,154

現金及び現金同等物の期末残高

16,965,154

14,964,758