平和不動産リート

（単位：千円）

第45期

自　2023年12月１日

至　2024年５月31日

第46期

自　2024年６月１日

至　2024年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,939,088

4,099,570

減価償却費

1,035,175

1,059,392

貸倒引当金の増減額（△は減少）

93

△0

投資法人債発行費償却

4,157

3,472

投資口交付費償却

22,798

20,665

受取利息

△79

△1,540

支払利息

451,767

503,116

営業未収入金の増減額（△は増加）

△15,046

△11,255

未収消費税等の増減額（△は増加）

47,490

△17,868

未払消費税等の増減額（△は減少）

176,128

△176,128

長期前払費用の増減額（△は増加）

△22,952

14,875

営業未払金の増減額（△は減少）

△74,929

60,555

未払費用の増減額（△は減少）

2,560

15,025

前受金の増減額（△は減少）

22,781

15,456

預り金の増減額（△は減少）

△6,061

6,437

信託有形固定資産の売却による減少額

1,399,130

1,360,803

その他

△7,917

△42,430

小計

6,974,182

6,910,146

利息の受取額

79

1,540

利息の支払額

△441,576

△491,312

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△605

△828

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,532,079

6,419,546

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,322,125

△216,420

信託有形固定資産の取得による支出

△2,495,391

△8,459,909

無形固定資産の取得による支出

△1,698,547

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

84,136

73,623

預り敷金及び保証金の返還による支出

△35,213

△53,131

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

219,970

534,354

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△141,766

△297,912

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入

166,697

252,223

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出

△93,813

△13,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,316,053

△8,180,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△1,000,000

-

長期借入れによる収入

8,605,000

6,840,000

長期借入金の返済による支出

△5,105,000

△6,840,000

投資法人債の償還による支出

△1,000,000

-

投資口の発行による収入

-

5,548,281

分配金の支払額

△3,793,927

△3,887,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,293,927

1,661,227

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,077,901

△99,880

現金及び現金同等物の期首残高

16,400,286

15,322,384

現金及び現金同等物の期末残高

15,322,384

15,222,503