平和不動産リート

（単位：千円）

第46期

自　2024年６月１日

至　2024年11月30日

第47期

自　2024年12月１日

至　2025年５月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,099,570

4,882,246

減価償却費

1,059,392

1,076,719

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

-

投資法人債発行費償却

3,472

3,472

投資口交付費償却

20,665

20,665

受取利息

△1,540

△7,207

支払利息

503,116

590,647

営業未収入金の増減額（△は増加）

△11,255

△25,607

未収消費税等の増減額（△は増加）

△17,868

17,868

未払消費税等の増減額（△は減少）

△176,128

158,977

長期前払費用の増減額（△は増加）

14,875

△45,093

営業未払金の増減額（△は減少）

60,555

112,478

未払費用の増減額（△は減少）

15,025

23,616

前受金の増減額（△は減少）

15,456

30,264

預り金の増減額（△は減少）

6,437

△5,968

信託有形固定資産の売却による減少額

1,360,803

1,876,528

その他

△42,430

720

小計

6,910,146

8,710,327

利息の受取額

1,540

7,207

利息の支払額

△491,312

△577,045

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△828

△1,469

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,419,546

8,139,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△216,420

△4,403,461

信託有形固定資産の取得による支出

△8,459,909

△9,156,443

預り敷金及び保証金の受入による収入

73,623

112,135

預り敷金及び保証金の返還による支出

△53,131

△76,022

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

534,354

766,155

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△297,912

△415,902

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入

252,223

1,450

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出

△13,481

△220,182

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,180,654

△13,392,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,840,000

18,747,000

長期借入金の返済による支出

△6,840,000

△6,897,000

投資口の発行による収入

5,548,281

-

分配金の支払額

△3,887,054

△4,349,661

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,661,227

7,500,338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△99,880

2,247,086

現金及び現金同等物の期首残高

15,322,384

15,222,503

現金及び現金同等物の期末残高

15,222,503

17,469,590