平和不動産リート

（単位：千円）

第44期

(2023年11月30日)

第45期

(2024年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

12,873,216

11,870,573

信託現金及び信託預金

4,341,127

4,192,984

営業未収入金

124,285

147,576

前払費用

147,966

150,554

未収消費税等

47,490

-

その他

7,822

34,255

貸倒引当金

△22

△115

流動資産合計

17,541,885

16,395,828

固定資産

有形固定資産

建物

22,790,521

24,056,023

減価償却累計額

△5,878,003

△6,173,708

建物（純額）

16,912,518

17,882,314

構築物

109,390

116,336

減価償却累計額

△53,796

△56,839

構築物（純額）

55,593

59,497

機械及び装置

307,109

328,481

減価償却累計額

△242,127

△247,731

機械及び装置（純額）

64,981

80,750

工具、器具及び備品

354,283

372,175

減価償却累計額

△200,186

△217,100

工具、器具及び備品（純額）

154,097

155,074

土地

42,318,429

42,321,308

信託建物

50,738,120

50,919,977

減価償却累計額

△14,796,348

△15,189,094

信託建物（純額）

35,941,772

35,730,883

信託構築物

251,263

250,994

減価償却累計額

△119,128

△123,352

信託構築物（純額）

132,135

127,641

信託機械及び装置

751,836

779,683

減価償却累計額

△374,774

△386,032

信託機械及び装置（純額）

377,061

393,650

信託工具、器具及び備品

1,396,116

1,441,744

減価償却累計額

△933,660

△957,907

信託工具、器具及び備品（純額）

462,455

483,837

信託土地

114,179,658

114,383,689

信託建設仮勘定

-

504,500

有形固定資産合計

210,598,704

212,123,148

無形固定資産

借地権

8,855,074

10,553,621

信託借地権

2,472,255

2,472,255

ソフトウエア

1,419

1,074

その他

227

227

無形固定資産合計

11,328,976

13,027,178

（単位：千円）

第44期

(2023年11月30日)

第45期

(2024年５月31日)

投資その他の資産

差入保証金

24,589

24,589

長期前払費用

340,905

363,858

デリバティブ債権

419,131

621,193

その他

512,792

527,307

投資その他の資産合計

1,297,419

1,536,949

固定資産合計

223,225,099

226,687,276

繰延資産

投資口交付費

65,016

42,218

投資法人債発行費

42,124

37,967

繰延資産合計

107,141

80,186

資産合計

240,874,126

243,163,290

負債の部

流動負債

営業未払金

863,221

961,210

１年内償還予定の投資法人債

1,000,000

-

短期借入金

1,000,000

-

１年内返済予定の長期借入金

11,935,000

13,737,000

未払費用

911,723

924,473

未払法人税等

593

593

未払消費税等

-

176,128

前受金

1,291,566

1,314,347

その他

37,233

37,074

流動負債合計

17,039,338

17,150,828

固定負債

投資法人債

7,900,000

7,900,000

長期借入金

90,702,200

92,400,200

預り敷金及び保証金

1,063,448

1,112,153

信託預り敷金及び保証金

5,548,891

5,615,051

デリバティブ債務

87,775

31,914

固定負債合計

105,302,315

107,059,319

負債合計

122,341,654

124,210,147

純資産の部

投資主資本

出資総額

102,992,648

102,992,648

剰余金

出資剰余金

7,406,652

7,406,652

出資剰余金控除額

△1,699,990

△1,699,990

出資剰余金（純額）

5,706,661

5,706,661

任意積立金

圧縮積立金

491,130

492,732

一時差異等調整積立金

1,752,155

1,706,157

任意積立金合計

2,243,285

2,198,890

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

7,254,729

7,442,828

剰余金合計

15,204,675

15,348,379

投資主資本合計

118,197,324

118,341,028

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

335,147

612,114

評価・換算差額等合計

335,147

612,114

純資産合計

118,532,472

118,953,142

負債純資産合計

240,874,126

243,163,290