平和不動産リート

（単位：千円）

第43期

(2023年５月31日)

第44期

(2023年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

12,502,167

12,873,216

信託現金及び信託預金

3,829,697

4,341,127

営業未収入金

143,222

124,285

前払費用

134,783

147,966

未収消費税等

-

47,490

その他

6,076

7,822

貸倒引当金

△22

△22

流動資産合計

16,615,924

17,541,885

固定資産

有形固定資産

建物

22,596,022

22,790,521

減価償却累計額

△5,594,985

△5,878,003

建物（純額）

17,001,036

16,912,518

構築物

104,048

109,390

減価償却累計額

△50,761

△53,796

構築物（純額）

53,286

55,593

機械及び装置

303,216

307,109

減価償却累計額

△236,759

△242,127

機械及び装置（純額）

66,456

64,981

工具、器具及び備品

333,684

354,283

減価償却累計額

△184,234

△200,186

工具、器具及び備品（純額）

149,450

154,097

土地

42,299,997

42,318,429

信託建物

49,349,356

50,738,120

減価償却累計額

△14,475,437

△14,796,348

信託建物（純額）

34,873,919

35,941,772

信託構築物

252,891

251,263

減価償却累計額

△115,208

△119,128

信託構築物（純額）

137,683

132,135

信託機械及び装置

700,559

751,836

減価償却累計額

△358,050

△374,774

信託機械及び装置（純額）

342,509

377,061

信託工具、器具及び備品

1,374,570

1,396,116

減価償却累計額

△917,131

△933,660

信託工具、器具及び備品（純額）

457,439

462,455

信託土地

107,448,883

114,179,658

有形固定資産合計

202,830,662

210,598,704

無形固定資産

借地権

8,855,074

8,855,074

信託借地権

2,472,255

2,472,255

ソフトウエア

1,990

1,419

その他

227

227

無形固定資産合計

11,329,546

11,328,976

（単位：千円）

第43期

(2023年５月31日)

第44期

(2023年11月30日)

投資その他の資産

差入保証金

19,617

24,589

長期前払費用

277,800

340,905

デリバティブ債権

341,977

419,131

その他

485,132

512,792

投資その他の資産合計

1,124,528

1,297,419

固定資産合計

215,284,737

223,225,099

繰延資産

投資口交付費

47,765

65,016

投資法人債発行費

46,282

42,124

繰延資産合計

94,047

107,141

資産合計

231,994,709

240,874,126

負債の部

流動負債

営業未払金

805,257

863,221

１年内償還予定の投資法人債

1,000,000

1,000,000

短期借入金

1,380,000

1,000,000

１年内返済予定の長期借入金

11,285,000

11,935,000

未払費用

864,889

911,723

未払法人税等

594

593

未払消費税等

122,813

-

前受金

1,265,390

1,291,566

その他

21,758

37,233

流動負債合計

16,745,704

17,039,338

固定負債

投資法人債

7,900,000

7,900,000

長期借入金

88,252,200

90,702,200

預り敷金及び保証金

1,048,937

1,063,448

信託預り敷金及び保証金

5,183,977

5,548,891

デリバティブ債務

52,346

87,775

固定負債合計

102,437,461

105,302,315

負債合計

119,183,166

122,341,654

純資産の部

投資主資本

出資総額

97,799,794

102,992,648

剰余金

出資剰余金

7,406,652

7,406,652

出資剰余金控除額

△1,699,990

△1,699,990

出資剰余金（純額）

5,706,661

5,706,661

任意積立金

圧縮積立金

470,630

491,130

一時差異等調整積立金

1,796,704

1,752,155

任意積立金合計

2,267,335

2,243,285

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

6,755,071

7,254,729

剰余金合計

14,729,067

15,204,675

投資主資本合計

112,528,862

118,197,324

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

282,680

335,147

評価・換算差額等合計

282,680

335,147

純資産合計

112,811,543

118,532,472

負債純資産合計

231,994,709

240,874,126