平和不動産リート

（単位：千円）

第41期

(2022年５月31日)

第42期

(2022年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

15,571,779

9,841,698

信託現金及び信託預金

3,725,431

3,822,174

営業未収入金

71,359

94,063

前払費用

133,948

142,422

未収消費税等

-

9,775

その他

11,302

13,606

貸倒引当金

△117

△117

流動資産合計

19,513,703

13,923,623

固定資産

有形固定資産

建物

19,729,530

20,707,926

減価償却累計額

△5,058,779

△5,324,277

建物（純額）

14,670,751

15,383,649

構築物

90,212

97,928

減価償却累計額

△45,042

△47,818

構築物（純額）

45,169

50,110

機械及び装置

294,287

297,097

減価償却累計額

△224,884

△231,605

機械及び装置（純額）

69,402

65,492

工具、器具及び備品

285,911

307,180

減価償却累計額

△155,774

△169,356

工具、器具及び備品（純額）

130,137

137,823

土地

37,326,134

37,328,942

信託建物

47,830,585

49,139,239

減価償却累計額

△13,523,339

△14,006,566

信託建物（純額）

34,307,245

35,132,673

信託構築物

242,525

249,308

減価償却累計額

△105,882

△110,400

信託構築物（純額）

136,642

138,908

信託機械及び装置

683,564

688,313

減価償却累計額

△326,514

△341,282

信託機械及び装置（純額）

357,049

347,031

信託工具、器具及び備品

1,226,971

1,300,534

減価償却累計額

△816,169

△866,222

信託工具、器具及び備品（純額）

410,801

434,312

信託土地

93,387,652

107,493,984

有形固定資産合計

180,840,987

196,512,927

無形固定資産

借地権

5,033,146

6,766,382

信託借地権

3,315,665

2,893,960

ソフトウエア

4,033

3,011

その他

227

227

無形固定資産合計

8,353,072

9,663,581

（単位：千円）

第41期

(2022年５月31日)

第42期

(2022年11月30日)

投資その他の資産

差入保証金

19,617

19,617

長期前払費用

241,223

238,946

デリバティブ債権

276,237

564,402

その他

478,127

509,386

投資その他の資産合計

1,015,206

1,332,353

固定資産合計

190,209,265

207,508,862

繰延資産

投資口交付費

33,456

63,888

投資法人債発行費

38,251

34,751

繰延資産合計

71,707

98,639

資産合計

209,794,677

221,531,125

負債の部

流動負債

営業未払金

667,082

630,465

１年内償還予定の投資法人債

1,000,000

-

短期借入金

200,000

200,000

１年内返済予定の長期借入金

11,380,000

13,260,000

未払費用

831,238

810,749

未払法人税等

595

518

未払消費税等

69,780

-

前受金

1,153,143

1,258,496

その他

28,811

86,678

流動負債合計

15,330,651

16,246,908

固定負債

投資法人債

6,900,000

6,900,000

長期借入金

77,277,200

79,197,200

預り敷金及び保証金

939,402

963,976

信託預り敷金及び保証金

4,710,548

5,215,652

デリバティブ債務

18,538

-

固定負債合計

89,845,689

92,276,829

負債合計

105,176,340

108,523,737

純資産の部

投資主資本

出資総額

90,063,406

97,799,794

剰余金

出資剰余金

7,406,652

7,406,652

出資剰余金控除額

△1,699,990

△1,699,990

出資剰余金（純額）

5,706,661

5,706,661

任意積立金

圧縮積立金

415,683

415,683

一時差異等調整積立金

1,883,482

1,841,253

任意積立金合計

2,299,166

2,256,936

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

6,304,797

6,692,914

剰余金合計

14,310,624

14,656,512

投資主資本合計

104,374,031

112,456,307

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

244,304

551,080

評価・換算差額等合計

244,304

551,080

純資産合計

104,618,336

113,007,387

負債純資産合計

209,794,677

221,531,125