平和不動産リート

（単位：千円）

第38期

(2020年11月30日)

第39期

(2021年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

13,630,841

9,860,611

信託現金及び信託預金

3,492,005

3,598,834

営業未収入金

38,871

45,813

前払費用

127,810

123,590

未収消費税等

-

23,524

その他

1,838

8,869

貸倒引当金

△2

△65

流動資産合計

17,291,364

13,661,177

固定資産

有形固定資産

建物

15,849,108

17,358,394

減価償却累計額

△4,647,199

△4,876,000

建物（純額）

11,201,909

12,482,393

構築物

78,849

82,953

減価償却累計額

△43,237

△45,546

構築物（純額）

35,611

37,407

機械及び装置

295,496

304,860

減価償却累計額

△215,093

△223,986

機械及び装置（純額）

80,403

80,874

工具、器具及び備品

243,426

279,806

減価償却累計額

△151,897

△163,576

工具、器具及び備品（純額）

91,529

116,230

土地

31,475,029

35,263,625

建設仮勘定

251,683

-

信託建物

47,307,050

47,287,495

減価償却累計額

△12,050,916

△12,600,139

信託建物（純額）

35,256,133

34,687,355

信託構築物

270,754

258,604

減価償却累計額

△99,918

△100,926

信託構築物（純額）

170,835

157,677

信託機械及び装置

591,806

612,447

減価償却累計額

△288,451

△305,245

信託機械及び装置（純額）

303,354

307,202

信託工具、器具及び備品

1,096,045

1,154,449

減価償却累計額

△730,009

△769,288

信託工具、器具及び備品（純額）

366,035

385,161

信託土地

86,446,317

87,877,511

有形固定資産合計

165,678,843

171,395,438

無形固定資産

借地権

1,910,049

1,910,049

信託借地権

3,315,665

3,315,665

ソフトウエア

3,609

5,818

その他

227

227

無形固定資産合計

5,229,551

5,231,760

（単位：千円）

第38期

(2020年11月30日)

第39期

(2021年５月31日)

投資その他の資産

差入保証金

14,617

14,617

長期前払費用

235,228

229,149

デリバティブ債権

36,349

29,163

その他

380,078

379,056

投資その他の資産合計

666,273

651,987

固定資産合計

171,574,669

177,279,186

繰延資産

投資法人債発行費

50,563

46,459

繰延資産合計

50,563

46,459

資産合計

188,916,598

190,986,824

負債の部

流動負債

営業未払金

507,184

352,179

１年内返済予定の長期借入金

11,904,200

11,869,000

未払費用

732,134

715,622

未払法人税等

271

595

未払消費税等

160,415

-

前受金

1,071,742

1,104,773

その他

25,029

14,020

流動負債合計

14,400,978

14,056,190

固定負債

投資法人債

7,900,000

7,900,000

長期借入金

66,363,000

68,298,200

預り敷金及び保証金

720,120

823,499

信託預り敷金及び保証金

4,381,685

4,514,754

デリバティブ債務

240,601

210,744

固定負債合計

79,605,408

81,747,198

負債合計

94,006,386

95,803,389

純資産の部

投資主資本

出資総額

81,370,715

81,370,715

剰余金

出資剰余金

7,406,652

7,406,652

出資剰余金控除額

△1,699,990

△1,699,990

出資剰余金（純額）

5,706,661

5,706,661

任意積立金

圧縮積立金

415,683

415,683

一時差異等調整積立金

1,704,003

2,002,699

任意積立金合計

2,119,686

2,418,382

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

5,933,582

5,871,290

剰余金合計

13,759,929

13,996,334

投資主資本合計

95,130,645

95,367,050

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△220,434

△183,615

評価・換算差額等合計

△220,434

△183,615

純資産合計

94,910,211

95,183,434

負債純資産合計

188,916,598

190,986,824