フロンティア不動産

（単位：千円）

前期

自　2020年１月１日

至　2020年６月30日

当期

自　2020年７月１日

至　2020年12月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,500,030

5,337,010

減価償却費

2,006,595

2,033,887

投資法人債発行費償却

3,187

3,187

受取利息

△55

△17

支払利息

259,713

255,878

営業未収入金の増減額（△は増加）

△87,052

24,923

前払費用の増減額（△は増加）

10,590

4,685

営業未払金の増減額（△は減少）

9,023

199,251

未払費用の増減額（△は減少）

18,913

△6,562

未払消費税等の増減額（△は減少）

△24,143

428,428

前受金の増減額（△は減少）

1,214

7,753

その他

△46,188

△11,697

小計

7,651,827

8,276,729

利息の受取額

55

17

利息の支払額

△256,565

△260,649

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△945

△945

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,394,372

8,015,151

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,703,921

△145,470

信託有形固定資産の取得による支出

△4,383,300

△34,815

預り敷金及び保証金の返還による支出

△501,925

△501,287

預り敷金及び保証金の受入による収入

218,744

－

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△56,556

△540,987

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

239,939

10,043

使途制限付信託預金の預入による支出

△19,584

△10,043

使途制限付信託預金の戻入による収入

55,340

4,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,151,265

△1,217,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000,000

2,000,000

短期借入金の返済による支出

△4,000,000

△2,000,000

長期借入れによる収入

11,500,000

2,500,000

長期借入金の返済による支出

△5,500,000

△3,500,000

投資法人債発行費の支出

△957

－

投資口交付費の支出

△16,074

－

自己投資口の取得による支出

△2,499,859

－

利益分配金の支払額

△5,461,807

△5,497,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,978,699

△6,497,135

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,735,592

300,134

現金及び現金同等物の期首残高

13,616,712

9,881,120

現金及び現金同等物の期末残高

9,881,120

10,181,254