森トラストリートのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前 期 (自 2023年３月１日 至 2023年８月31日) | 当 期 (自 2023年９月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,535,724 | 7,257,306 |
| 減価償却費 | 996,640 | 1,009,026 |
| のれん償却額 | 15,731 | 15,731 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,794 | 8,866 |
| 受取利息 | △94 | △110 |
| 支払利息 | 633,460 | 658,743 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △32,805 | △5,601 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 504,944 | △458,598 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △129,917 | 130,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △61,744 | 583,213 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,598 | 130,271 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 5,822,521 | 5,879,224 |
| その他 | △68,973 | △26,151 |
| 小計 | 14,252,880 | 15,182,849 |
| 利息の受取額 | 94 | 110 |
| 利息の支払額 | △625,255 | △643,067 |
| 法人税等の支払額 | △1,495 | △10,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,626,223 | 14,529,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △370,239 | △94,700 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △29,341,494 | △5,490,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,334 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △186,227 | △667,106 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 772,650 | 260,682 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △7,955 | △24,894 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 19,938 | 19,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,114,663 | △5,996,684 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,475,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 32,500,000 | 16,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,000,000 | △16,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 4,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △3,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | △2,600 | △21,587 |
| 分配金の支払額 | △4,069,618 | △6,052,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,952,781 | △4,073,874 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,535,658 | 4,458,741 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,143,085 | 21,271,188 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,663,761 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,271,188 | 25,729,930 |
