森トラストリートのキャッシュフロー計算書
（2023年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前 期 (自 2022年10月１日 至 2023年２月28日) | 当 期 (自 2023年３月１日 至 2023年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,731,749 | 6,535,724 |
| 減価償却費 | 914,440 | 996,640 |
| のれん償却額 | - | 15,731 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,679 | 7,794 |
| 受取利息 | △94 | △94 |
| 支払利息 | 315,912 | 633,460 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △19,978 | △32,805 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △10,954 | 504,944 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | △129,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △172,139 | △61,744 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,584 | 29,598 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 5,829,179 | 5,822,521 |
| その他 | 73,655 | △68,973 |
| 小計 | 10,675,035 | 14,252,880 |
| 利息の受取額 | 94 | 94 |
| 利息の支払額 | △348,757 | △625,255 |
| 法人税等の支払額 | △881 | △1,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,325,489 | 13,626,223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,911 | △370,239 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,405,860 | △29,341,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,334 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △122,170 | △186,227 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 184,460 | 772,650 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △8,391 | △7,955 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 37,476 | 19,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,331,397 | △29,114,663 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △1,475,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 32,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,500,000 | △13,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000,000 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △4,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △15,045 | △2,600 |
| 分配金の支払額 | △3,960,117 | △4,069,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,475,163 | 13,952,781 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,481,070 | △1,535,658 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,624,156 | 17,143,085 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 5,663,761 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,143,085 | 21,271,188 |
