森トラストリートのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前 期 (自 2021年10月１日 至 2022年３月31日) | 当 期 （自 2022年４月１日 至 2022年９月30日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,685,132 | 3,043,518 |
| 減価償却費 | 1,125,735 | 1,116,153 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,933 | 8,874 |
| 受取利息 | △104 | △90 |
| 支払利息 | 347,875 | 372,981 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △522 | △35,671 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △80,181 | △10,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,050 | 125,207 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △86,145 | △104,045 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 12,520,098 | - |
| その他 | △106,676 | △89,768 |
| 小計 | 18,513,195 | 4,426,175 |
| 利息の受取額 | 104 | 90 |
| 利息の支払額 | △346,685 | △353,781 |
| 法人税等の支払額 | △622 | △892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,165,991 | 4,071,591 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,126 | △69,009 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △14,344,757 | △80,198 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,385,217 | △90,166 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 326,611 | 160,283 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △16,369 | △25,275 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,120 | 7,804 |
| その他 | 393 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,448,345 | △96,562 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 14,500,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,500,000 | △17,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △3,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △15,558 | △12,457 |
| 分配金の支払額 | △4,687,104 | △4,216,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,702,662 | △2,228,969 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,985,015 | 1,746,059 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,863,112 | 17,878,096 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,878,096 | 19,624,156 |
