森トラストリートのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) | 当期 (自 2020年10月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,059,326 | 5,116,169 |
| 減価償却費 | 1,308,619 | 1,126,895 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,980 | 8,994 |
| 受取利息 | △103 | △110 |
| 支払利息 | 369,359 | 349,456 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △199,394 | 209,847 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △42,915 | 83,620 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △41,156 | △85,676 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,597 | △509,616 |
| その他 | △20,148 | 24,911 |
| 小計 | 6,457,165 | 6,324,491 |
| 利息の受取額 | 103 | 110 |
| 利息の支払額 | △373,925 | △353,711 |
| 法人税等の支払額 | △621 | △964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,082,720 | 5,969,926 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △157,457 | △69,997 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △467,146 | △296,347 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △52,452 | △405,972 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 81,467 | 161,616 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △6,462 | △17,528 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 17,860 | 45,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △584,189 | △582,747 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500,000 | △3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 13,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,500,000 | △10,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 5,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △3,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △30,437 |
| 分配金の支払額 | △4,996,715 | △5,059,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,996,715 | △3,089,446 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 501,816 | 2,297,733 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,780,036 | 22,281,852 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,281,852 | 24,579,586 |
