森トラストリートのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2019年10月１日 至 2020年３月31日) | 当期 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,996,317 | 5,059,326 |
| 減価償却費 | 1,292,269 | 1,308,619 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,023 | 8,980 |
| 受取利息 | △97 | △103 |
| 支払利息 | 396,084 | 369,359 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 2,154 | △199,394 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 19,413 | △42,915 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152,119 | △41,156 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,280 | 14,597 |
| その他 | 5,685 | △20,148 |
| 小計 | 6,885,250 | 6,457,165 |
| 利息の受取額 | 97 | 103 |
| 利息の支払額 | △427,023 | △373,925 |
| 法人税等の支払額 | △1,043 | △621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,457,281 | 6,082,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,240 | △157,457 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △129,018 | △467,146 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △8,518 | △52,452 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 156,252 | 81,467 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △14,961 | △6,462 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 18,536 | 17,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,951 | △584,189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,500,000 | 2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,500,000 | △12,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,000,000 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △4,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △18,383 | - |
| 分配金の支払額 | △4,896,048 | △4,996,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,914,432 | △4,996,715 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,532,898 | 501,816 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,247,138 | 21,780,036 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,780,036 | 22,281,852 |
