森トラストリートのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) | 当期 (自 2019年10月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,897,275 | 4,996,317 |
| 減価償却費 | 1,282,392 | 1,292,269 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,950 | 9,023 |
| 受取利息 | △92 | △97 |
| 支払利息 | 437,864 | 396,084 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △1,327 | 2,154 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △47,784 | 19,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,313 | 152,119 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,745 | 12,280 |
| その他 | △16,974 | 5,685 |
| 小計 | 6,611,363 | 6,885,250 |
| 利息の受取額 | 92 | 97 |
| 利息の支払額 | △450,588 | △427,023 |
| 法人税等の支払額 | △1,067 | △1,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,159,799 | 6,457,281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △306,121 | △32,240 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △127,831 | △129,018 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △99,710 | △8,518 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 44,771 | 156,252 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △15,901 | △14,961 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 22,514 | 18,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △482,279 | △9,951 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,500,000 | 15,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,500,000 | △20,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 4,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △4,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △18,383 |
| 分配金の支払額 | △4,838,420 | △4,896,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,838,420 | △4,914,432 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 839,100 | 1,532,898 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,408,037 | 20,247,138 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,247,138 | 21,780,036 |
