森トラストリート

(単位：千円)

前　期

(自　2023年３月１日

　至　2023年８月31日)

当　期

(自　2023年９月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,535,724

7,257,306

減価償却費

996,640

1,009,026

のれん償却額

15,731

15,731

投資法人債発行費償却

7,794

8,866

受取利息

△94

△110

支払利息

633,460

658,743

営業未収入金の増減額（△は増加）

△32,805

△5,601

営業未払金の増減額（△は減少）

504,944

△458,598

未収消費税等の増減額（△は増加）

△129,917

130,928

未払消費税等の増減額（△は減少）

△61,744

583,213

前受金の増減額（△は減少）

29,598

130,271

有形固定資産の売却による減少額

5,822,521

5,879,224

その他

△68,973

△26,151

小計

14,252,880

15,182,849

利息の受取額

94

110

利息の支払額

△625,255

△643,067

法人税等の支払額

△1,495

△10,592

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,626,223

14,529,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△370,239

△94,700

信託有形固定資産の取得による支出

△29,341,494

△5,490,125

無形固定資産の取得による支出

△1,334

-

預り敷金及び保証金の返還による支出

△186,227

△667,106

預り敷金及び保証金の受入による収入

772,650

260,682

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△7,955

△24,894

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

19,938

19,460

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,114,663

△5,996,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,475,000

1,000,000

長期借入れによる収入

32,500,000

16,500,000

長期借入金の返済による支出

△13,000,000

△16,500,000

投資法人債の発行による収入

-

4,000,000

投資法人債の償還による支出

-

△3,000,000

投資法人債発行費の支出

△2,600

△21,587

分配金の支払額

△4,069,618

△6,052,287

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,952,781

△4,073,874

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,535,658

4,458,741

現金及び現金同等物の期首残高

17,143,085

21,271,188

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

5,663,761

-

現金及び現金同等物の期末残高

21,271,188

25,729,930